БАЗА ДЕДА (отправь другу)
Сергей ВРЕМЯКОМ
Авторская концепция о трейдинге, риске, капитале и принятии решений. Не финансовая рекомендация.
База Деда — это набор неочевидных идей, спорящих с привычными правилами трейдинга.
КОРОТКАЯ БАЗА
1. Скорость потери капитала почти ничего не меняет. Если трейдер в итоге потерял деньги, пять лет мучений не делают результат умнее одного быстрого поражения.
2. Высокий риск — не обязательно зло. Он увеличивает не только возможный убыток, но и возможную прибыль, разброс результатов и сам шанс на большой успех.
3. Даже 5% в месяц — выдающаяся доходность. Не нужно выжимать максимум из каждой ставки: у ставки нет себестоимости.
4. Больше сделок — не значит больше дохода. Часто всё наоборот: больше сделок — больше комиссий, ошибок и потерь.
5. Трейдера кормят прогноз, капитал и время в позиции. Суета не кормит.
ФОРМУЛА ДЕДА
Доход = время × точность прогноза × рискоудача × (капитал + кредитное плечо + труд)
Где:
Время — срок, в течение которого идея успевает реализоваться.
Точность прогноза — способность верно определять направление и момент разворота.
Рискоудача — сочетание принятого риска, вероятности и удачного исхода.
Капитал и плечо — сила, с которой решение превращается в финансовый результат.
Труд — поиск, проверка и постоянное уточнение прогноза.
I. ДЕНЬГИ, ПРИБЫЛЬ И ЦЕННОСТЬ
1. Деньги важнее удобства подсчёта
Удобство расчётов и комфорт решений не должны быть важнее финансового результата. Лучше считать неудобно, но стать богаче. Деньги — главная измеряемая переменная этой игры.
2. Психологический комфорт не создаёт доходность
Комфорт трейдера сам по себе не должен считаться преимуществом. Иногда лучше нервничать, бояться и заработать гораздо больше, чем прекрасно себя чувствовать и стабильно беднеть.
3. За деньги нельзя купить прибыль
Большой капитал не гарантирует доходность. Деньги усиливают решение, но не делают плохой прогноз хорошим. За деньги прибыль не купить.
4. У всех денег одинаковая ценность
Не существует «старых», «новых», «лёгких», «трудовых», «процентных» денег или отдельного «тела депозита». Источник денег не меняет их ценность.
Прибыль, маржа, зарплата, проценты и основной капитал — это одинаковые деньги. Откуда они пришли, не должно определять, куда их вкладывать.
5. Все деньги уже ваши
Нельзя относиться к прибыли как к чужим или ненастоящим деньгам. Любые деньги на вашем счёте, включая заработанные только что, уже ваши.
6. Эквити — истинный капитал
Если не учитывать риск скама биржи, нереализованная прибыль — уже заработанные деньги: с ней вы уже богаче. Нереализованный убыток — уже потерянные деньги, даже если сделка пока не закрыта.
Не баланс, а эквити показывает ваш настоящий капитал.
7. Три тарелки денег
У трейдера есть три тарелки:
Первая тарелка — деньги капитала и маржи.
Вторая тарелка — деньги прибыли или убытка.
Третья тарелка — деньги потенциальной прибыли: то, что можно было заработать, но не заработали.
Чёрные деньги маржи, зелёные деньги прибыли, красные деньги убытка и невидимые деньги упущенной возможности имеют одинаковую финансовую природу. Третью тарелку не видно, но она существует.
8. Шанс заработать не менее ценен, чем шанс сохранить
Возможность получить прибыль — такой же актив, как возможность сохранить капитал. Деньги третьей тарелки не менее важны, чем деньги второй.
9. Заработать мало — иногда почти то же самое, что потерять
Символическая прибыль на маленькой сумме может означать потерянную возможность заработать большие деньги. Формально вы в плюсе, фактически — возможно, упустили главное.
10. Новыми деньгами нельзя спасти старые
Пополнение депозита не превращает ошибочную ставку в правильную. Новые деньги не лечат старый плохой прогноз.
11. Убыткам не нужны ваши оправдания
Рынку безразлично, почему вы ошиблись. Убыток не интересуют ваши объяснения, обстоятельства и хорошие намерения.
12. Деньги выше показного достоинства, но не выше чести
Финансовый результат может быть важнее гордости и желания выглядеть правым. Но деньги не должны быть выше чести, закона, реализации в жизни и чувства собственной значимости — потому что именно ради них деньги и нужны.
II. РИСК, КАПИТАЛ И КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО
13. Большой риск — это не автоматически плохо
Повышенный риск может давать повышенную ожидаемую прибыль и больший шанс на выдающийся результат. Уменьшая риск, вы одновременно уменьшаете возможную выгоду и ослабляете силу своего решения.
Риск — не враг. Риск — цена большого шанса.
14. Универсального оптимального риска не существует
Риск — дело вкуса, цели, горизонта и способности выдержать последствия. Одного идеального уровня риска для всех не существует.
15. Меньше риска на бирже — не обязательно меньше риска для капитала
Снижая риск отдельной сделки, вы можете просто размазать тот же риск по большему числу ставок, комиссий и ошибок. Безопаснее на экране — не всегда безопаснее по итогу.
16. Плечо само по себе не создаёт преимущество
Плечо не делает прогноз правильнее и не улучшает математическое ожидание. Оно только усиливает результат и уменьшает допустимую глубину ошибки.
Плечо — это вопрос глубины прогноза: насколько далеко цена может пойти против вас до того, как деньги закончатся.
17. Большой капитал с малым плечом похож на малый капитал с большим плечом
По риску позиции много денег с небольшим плечом может быть эквивалентно маленькой сумме с большим плечом. Важен общий размер финансового воздействия, а не красота цифры плеча.
18. Для заработка деньги почти не нужны
Для большого результата прежде всего нужны правильный прогноз и достаточно сильное плечо. Капитал определяет масштаб, но источник преимущества — не размер кошелька.
19. Стоп-лосс часто означает, что вы просто играете на меньшие деньги
Если риск ограничивается стопом, фактический размер работающего капитала меньше заявленного. Стоп не создаёт преимущество — он только меняет конструкцию ставки.
20. В момент ликвидации не происходит магии
Ликвидация — не мистическое событие. Просто заканчиваются деньги, которыми позиция могла выдерживать движение против вас. Пять долларов и ноль долларов в большой игре отличаются не так сильно, как принято думать.
21. Можно залететь, даже если всё время «вовремя вытаскивать»
Регулярная фиксация и вывод прибыли не отменяют риска полной потери оставшегося капитала. Осторожные ритуалы не превращают плохое математическое ожидание в хорошее.
22. Скорость потери капитала переоценена
Потерять миллион долларов за пятнадцать лет хуже, чем потерять его за месяц: результат тот же, но в первом случае дополнительно потеряны пятнадцать лет.
Трейдер, сливший депозит за месяц, в этом смысле оптимальнее трейдера, который шёл к тому же результату пять лет. Как говорится: утром выпил — весь день свободен. Формулировка грубая, зато математика честная.
23. Срок жизни капитала сам по себе ничего не доказывает
То, что депозит прожил долго, ещё не означает, что стратегия прибыльна. Медленно умирать — не то же самое, что зарабатывать.
24. В каждый момент часть капитала должна играть, а часть — ждать
Если у вас есть мнение о рынке, часть капитала должна участвовать в ставке. Но одновременно часть капитала обязана оставаться вне игры.
Это практика вечного трейдинга: одна часть ловит возможность, другая сохраняет право на следующую попытку.
25. Три прыжка до миллиона существуют каждый день
Теоретически каждый день можно найти путь к миллиону в несколько сильных ставок. Практический вопрос не в существовании такого пути, а в способности выдерживать риск и правильно предсказывать происходящее.
III. ПРОГНОЗ — ЕДИНСТВЕННЫЙ НАСТОЯЩИЙ ДВИГАТЕЛЬ ДОХОДА
26. Трейдера кормит только верный прогноз
Точка входа, плечо, волатильность, безубыток, дробный вход, стоп-лосс и тейк-профит сами по себе не дают преимущества над рынком.
Рынку пофиг на ваши красивые числа. Угадал движение — заработал. Не угадал — крутилки на бирже не спасут.
27. Прогноз того, чего не произойдёт, особенно ценен
Знать, где цена точно не окажется, иногда важнее, чем угадывать конкретную цель. Сначала исключайте невозможное и маловероятное. Прибыль найдёт дорогу сама.
28. Главная ценность актива — предсказуемость
Одна из немногих по-настоящему ценных характеристик актива — его предсказуемость: способность достаточно уверенно определить вектор движения.
29. Важна не волатильность монеты, а предсказуемость ставки
Волатильность показывает масштаб движения, но не говорит, в какую сторону оно произойдёт. Размер движения можно компенсировать плечом. Отсутствие прогноза компенсировать нечем.
30. Волатильность и доходность — не одно и то же
Высокая волатильность не гарантирует высокой доходности, а низкая волатильность не означает низкую прибыль. Одно не должно автоматически считаться следствием другого.
31. Стабильность имеет дополнительную ценность
Стабильный актив легче удерживать, финансировать и прогнозировать. Поэтому стабильность сама по себе может быть ценной характеристикой.
32. Сверхволатильность тоже имеет цену
Сверхволатильность создаёт дополнительные возможности для заработка. Возможность получить большой результат — отдельная ценность, даже если она сопровождается большим риском.
33. Слабый прогноз работает в той же размерности, что и сильный
Даже небольшое статистическое преимущество можно превратить в существенный финансовый результат масштабом позиции и числом качественных повторений.
Слабый, но настоящий перевес лучше сильной уверенности без основания.
34. Любая реальная закономерность графика способна сделать вас богатым
Если закономерность действительно существует, повторяется и сохраняется после комиссий, остаётся только правильно масштабировать её.
Проблема не в том, что закономерность слишком маленькая, а в том, что большинство найденных закономерностей — фантомы.
35. Финансовая неэффективность сопоставима с научным открытием
Найти устойчивую рыночную неэффективность почти так же сложно, как сделать научное открытие. Для этого нужно быть финансовым учёным, дарованием или очень удачливым упёртым дедом.
Но есть отличие: научное открытие после публикации остаётся, а финансовая неэффективность часто исчезает именно в момент публикации.
36. На бирже нет вечных рецептов заработка
Работающий рецепт перестаёт быть общим рецептом, как только его узнают и начинают массово использовать. Рынок постоянно пожирает известные преимущества.
37. Индикаторы сами по себе не работают
Индикаторы и прочая мишура в TradingView не создают преимущество. Они могут описывать прошлое и помогать формализовать наблюдение, но не заменяют прогноз будущего.
База — это не астрология. База как раз про отрицание астрологии в трейдинге.
38. Полностью правым на рынке быть невозможно
На рынке вы почти всегда будете полностью или частично неправы: по точке входа, времени, амплитуде или сроку.
Задача не в абсолютной правоте, а в том, чтобы ошибка стоила меньше, чем верная часть прогноза приносит.
39. Победа не всегда ваша заслуга, поражение не всегда ваша ошибка
В отдельной сделке огромную роль играет случайность. Если вы выиграли, это ещё не доказывает вашу гениальность. Если проиграли — это ещё не доказывает вашу глупость.
Судить нужно по длинной серии решений, а не по одному зелёному или красному числу.
40. Слово Деда дороже доказательств
Провокационный принцип Базы: сильное практическое наблюдение иногда появляется раньше строгого доказательства.
Но если доказательство найдено — Дед не обидится. Дед переобуется.
IV. ВЕКТОР, ВХОД, ВЫХОД И РАЗВОРОТ
41. Покупай перед ростом и продавай перед падением
Это всё, что в конечном счёте должен уметь трейдер. Остальные инструменты лишь помогают или мешают выполнить эти два действия.
42. Две главные задачи трейдера
Первая задача — определить вектор, то есть направление будущего движения.
Вторая задача — правильно фиксировать убыток и достаточно долго держать прибыль.
43. Основание для входа и выхода — изменение движения
Главная причина открыть, закрыть или перевернуть позицию — прогнозируемый разворот тренда.
Не PNL, не усталость, не круглая цифра и не желание наконец-то оказаться правым.
44. Выходить лучше по прогнозу в моменте, а не по заранее нарисованному стопу
Решение о выходе должно опираться на актуальную оценку движения. Прогноз нужно обновлять постоянно — вплоть до момента закрытия.
45. Точка входа — вопрос предсказуемости
Заработать можно, войдя почти в любой точке графика, если правильно выбрать лонг или шорт и выйти там, где вектор меняется.
В момент входа прогнозируйте направление. Точку выхода уточняйте всё время, пока позиция открыта.
46. Цена входа не должна диктовать цену выхода
Историческая цена покупки не должна влиять на решение продать, удерживать или докупить актив. PNL не является самостоятельным основанием для выхода.
Рынок не знает, где вы вошли. И, если честно, ему плевать.
47. Необязательно брать всё движение
Часто выгоднее отработать не весь диапазон, а самый предсказуемый участок — при необходимости с более сильным плечом.
48. Переобуваться на рынке — прекрасно и правильно
Новая информация должна менять решение. Верность старому прогнозу после его опровержения — не принципиальность, а дорогая глупость.
49. Конкретная ставка не имеет собственной ценности
В любой момент позицию можно закрыть и открыть математически похожую заново. Спасать конкретную ставку, влюбляться в неё или защищать её честь бессмысленно.
На фьючерсах нет священной позиции, которую обязательно надо сохранить. Ценность конкретной ставки близка к нулю с поправкой на комиссии и условия исполнения.
50. Усреднение не исправляет прогноз
Добавление денег меняет среднюю цену и размер позиции, но не делает неверную идею верной.
Усреднение может быть новой обоснованной ставкой, но не операцией по спасению старой.
51. Стоп-лосс и тейк-профит — не источники преимущества
В том виде, как их обычно используют, стопы и тейки часто превращаются в игру в поддавки с биржей и другими прохиндеями.
Они могут ограничивать конструкцию риска, но не предсказывают разворот.
Важны не магические цифры, а уверенные красные и зелёные мушки — моменты, когда направление действительно меняется.
52. Если не покупаешь — продавай; если не продаёшь — покупай
В концепции вечного трейдинга нейтральность тоже является решением.
Среднего магического оптимума нет: капитал каждую секунду либо участвует в выбранном векторе, либо сознательно остаётся вне игры.
53. Нет уверенности — нет ставки
Если вы не уверены, не ставьте вообще. Если перевес достаточно убедителен, ставка должна быть существенной.
Символические входы ради факта участия не кормят.
54. Торговать нужно ради прибыли, а не ради присутствия
Сделка имеет смысл, когда возможный финансовый результат значим. Маленькая декоративная позиция часто создаёт только эмоции, комиссии и иллюзию работы.
V. ВЕЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ
55. Трейдер совершает выбор каждую секунду
В мире непрерывно меняющихся котировок трейдер фактически принимает новое решение каждую секунду — независимо от того, когда он нажал кнопку входа в интерфейсе биржи.
Удержание позиции — это повторное решение оставить её открытой. Отсутствие позиции — повторное решение остаться вне рынка.
56. Не торгуя, вы тоже можете терять
Отказ от сделки может означать упущенную прибыль. Снижение нереализованной прибыли — тоже ухудшение финансового положения, даже если биржа не показала отдельную строку убытка.
Бездействие — тоже позиция. Суета не нужна, но и отсутствие кнопки не означает отсутствие решения.
57. Рынок нужен не для того, чтобы в нём жить
Рынок нужен, чтобы зарабатывать. Ежедневное присутствие, бесконечные графики и кофе перед шестью мониторами не являются профессией.
58. Количество сделок не создаёт доход
Большое число ставок само по себе не делает трейдера богаче. Чем чаще вы торгуете без преимущества, тем быстрее кормите биржу комиссиями.
59. Профитная стратегия может проигрывать чаще, чем выигрывать
Количество прибыльных сделок может быть намного меньше количества убыточных.
Всё решает соотношение размеров прибыли и убытка: как долго вы держите удачное движение и насколько правильно прекращаете неудачное.
60. Положительное математическое ожидание делает ставку обязательной
Если вероятность, умноженная на награду, уверенно превышает стоимость и риск ставки, такую возможность нельзя игнорировать без причины.
61. Планы часто не работают, цели и триггеры — работают
Нельзя заранее угадать каждый шаг рынка, но можно определить конечную цель и действия при конкретных изменениях вероятности.
Не пытайтесь предсказать весь путь. Определите цель и ситуационные триггеры, на которые будете реагировать.
VI. АКТИВЫ, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И УСТРОЙСТВО РЫНКА
62. Один прекрасный актив лучше множества посредственных
Диверсификация переоценена, если ради неё хороший актив разбавляют набором слабых.
Это ошибка винегретчика: смешать всё подряд и надеяться, что салат автоматически станет умнее.
63. Из двух активов нужно выбирать лучший
Если два актива выполняют одну задачу, мало смысла одновременно торговать оба. Сначала выберите тот, у которого выше предсказуемость, лучше вектор и понятнее риск.
64. Лучший щиткоин — это биткоин с плечом
Если нужна повышенная амплитуда результата, иногда разумнее усиливать знакомый и ликвидный актив, чем покупать сомнительную монету только ради обещанных иксов.
65. Справедливой экспертной цены биткоина не существует
Биткоин — условно ценное «ничего», цена которого рождается из доверия, спроса, ограниченности и общего соглашения участников.
Поэтому единственной объективной экспертной цены у него нет.
66. Последняя цена — ещё не цена актива
Биржевая цена — фантом текущего согласия между последним продавцом и последним покупателем. Одна последняя сделка не определяет цену всего объёма актива.
67. Рынок движется не только процентами, но и иксами
Прибыль и убыток нужно считать мультипликативно. Падение на 50% требует роста на 100% для восстановления: в обе стороны это изменение капитала в два раза.
68. Рынок стремится к поляризации мнений через деньги
Цена движется к области, где противоположные мнения и капиталы снова приходят в равновесие.
Если одно мнение начинает преобладать, сделки сдвигают цену до появления достаточного числа несогласных.
69. Равновесная цена требует противоположных мнений
В точке рыночного равновесия существует баланс покупателей и продавцов с противоположными ожиданиями.
Одинаковость мнений равновесие разрушает и двигает цену.
70. Любая биржа однажды может заскамиться — неожиданно
Биржа может казаться надёжной ровно до того момента, когда перестаёт ею быть. Риск контрагента нельзя отменить интерфейсом, лицензией, известным названием или красивым Proof of Reserves.
Биржа скамится всегда неожиданно. Иначе все бы успели выйти.
71. Монеты Деда нужно сравнивать не только с криптой, но и с обычными деньгами
Гипотеза Деда: монеты, связанные с его проектами, вниманием и репутацией, могут оказаться выгоднее и безопаснее классической крипты, биткоина, USDT или зарплатных денег.
Think about it. Но думайте своей головой — Дед тоже может переобуться.
VII. ПРОФЕССИЯ ТРЕЙДЕРА И СПОСОБ МЫШЛЕНИЯ
72. Профессия трейдера — не пить кофе в хорошем костюме
Работа трейдера — управлять страхом, постоянно обновлять прогноз и принимать финансово значимые решения.
Всё остальное — декорации для фотографии.
73. Сисадмин каждый день решает вероятностные задачи
Практика сисадмина и компьютерщика — методом исключения, логическими приёмами и догадками находить неисправность, переподключать компоненты и проверять гипотезы.
В народе это называется «танцевать с бубном». По сути это ежедневная тренировка логики, вероятностей и экспериментального мышления.
74. Бесполезной информации почти не существует
Дополнительный фактор может оказаться слабым, шумным или неудобным, но не обязательно бесполезным.
Чем богаче набор релевантной информации, тем точнее потенциальное решение — если трейдер умеет отделять сигнал от мусора.
75. Шанс — тоже актив
Вероятность можно покупать, продавать, обменивать, накапливать и усиливать. Шанс имеет стоимость и подчиняется многим свойствам обычного актива.
76. Интуиция и логика должны работать вместе
Чистая логика не всегда успевает обработать рынок, а чистая интуиция легко превращается в гадание.
Нужна интуилогика — логика, дополненная опытом и быстрой догадкой.
77. Труд, логика и инициатива создают трудоудачу
Удачный результат часто выглядит случайным только снаружи. Внутри него могут находиться годы труда, правильная логика и своевременная инициатива.
VIII. ДОВЕРИЕ, ИНТЕРНЕТ И ЖИЗНЬ ВОКРУГ РЫНКА
78. За финансовую помощь должна отвечать шкура в игре
Брать фиксированную плату за финансовые советы и ничем не отвечать за результат — сомнительная конструкция. Сигналы, советы и деньги «в управление» слишком часто превращались в скам.
Более честные отношения — вклад, кредит, заём, доля или иная конструкция, в которой советчик участвует в результате.
Шкура умника должна быть в игре.
79. Нельзя банить пол-интернета за плохие слова
Неприятная, грубая или ошибочная информация не должна автоматически уничтожаться вместе с площадкой, сообществом или половиной интернета.
На идеи лучше отвечать идеями.
80. Ссориться — нормально
Не нужно любой ценой избегать конфликтов. Их нужно проговаривать, прорабатывать и после этого продолжать жить, работать и сосуществовать.
81. Подлинность человека в интернете будет становиться дефицитом
С развитием генеративного ИИ вероятность встретить настоящего человека, настоящий голос, реальную биографию и непридуманную репутацию будет снижаться.
82. Доверие — хрупкий актив и основа экономики
Существует экономика доверия, персон, брендов и репутации. Во многом именно она лежит в основе современной экономики.
Работаем и изучаем.
83. У каждого думающего человека есть история о некупленном биткоине
Почти у каждого есть слезная история о возможности, которую он увидел, но не использовал.
Главный вопрос не в том, почему вы не купили биткоин тогда, а в том, какую очевидную возможность не используете сейчас.
84. Тонкрипто № 1
Стрим можно не смотреть. Просто купите TON — и всё.
Это не финансовый совет. Это дедовский жанр.
85. Время, труд, страдание, желание и совесть — разные измерения
Люди часто смешивают их в одну моральную цену: «я долго работал», «я сильно хотел», «я страдал», «я заслужил».
Но время, усилие, боль, желание и этика — разные величины. Рынок не обязан оплачивать их одинаково.
ВЕЛИКИЕ ВОПРОСЫ ДЕДА
Пререлиз
1. Существует ли на рынке оптимальное плечо? Может ли плечо само по себе быть прибыльным или убыточным?
2. Важна ли скорость потери или накопления капитала — или имеет значение только конечный результат?
3. Одинакова ли ценность последних и предпоследних 1000 долларов? Меняется ли предельная ценность денег в зависимости от размера капитала?
4. Что лучше: небольшое число сильных прогнозов с большим плечом или большое число средних прогнозов с умеренным риском?
5. Будет ли биткоин стоить миллион долларов? Если будет, с каким плечом и по какой схеме его разумно лонговать, если не держать на споте?
6. Существует ли безрисковая доходность, выраженная в реальных товарах — например, в пачках масла? Богатеет ли экономика целиком или обычные люди со временем становятся беднее?
7. Что выбрать: 100 долларов с вероятностью 100% или 1000 долларов с вероятностью 30%?
8. Какие прогнозы выгоднее: короткие и близкие, например на два часа, или дальние, например на полгода? Инвесторы в среднем доходнее трейдеров?
9. Сколько денег действительно нужно благоразумному человеку? Есть ли смысл заранее запасать деньги на всю оставшуюся жизнь?
10. Достаточно ли благоразумному человеку возможности сделать 10 иксов за пять лет? Если биткоин способен вырасти в десять раз, есть ли смысл трейдеру постоянно торговать, а капиталисту — держать бизнес?
11. Почему на условно нейтральном рынке проигрывает не половина трейдеров, а подавляющее большинство?
12. Следует ли прибыльность из системности? Если вы торгуете по системе, имеете ли вы право пропускать отдельные сделки? Можно ли стать богаче только благодаря стоп-лоссам?
13. Является ли рыночная цена в любой момент времени несправедливой — именно потому, что рынок ещё продолжает её менять?
14. Сможет ли робот заслужить настоящее человеческое доверие?
СЛОВАРЬ ДЕДА
Интуилогика — сочетание логики, опыта и интуиции.
Трудоудача — сочетание логики, труда, инициативы и удачного момента.
Рискоудача — сочетание принятого риска, вероятности и благоприятного исхода.
Третья тарелка — потенциальная прибыль, которую можно было получить, но не получили.
Вечный трейдинг — идея о том, что удержание позиции, закрытие позиции и нахождение вне рынка каждую секунду являются новым финансовым решением.
Красные и зелёные мушки — достаточно уверенные признаки смены направления рынка.
Ошибка винегретчика — бессмысленная диверсификация, при которой сильный актив разбавляют множеством посредственных.
Мудрость от MOKPbIY:
«Рынок вам нихрена не должен. И вы не обязаны благодарить рынок».
ВРЕМЯКОМ
Telegram: https://t.me/bpemrcom
Twitch: https://www.twitch.tv/bpemrcom
YouTube: https://www.youtube.com/@BPEMRCOM/streams
Kick: https://kick.com/bpemrcom
WTV: https://w.tv/bpemrcom
Сергей ВРЕМЯКОМ
Авторская концепция о трейдинге, риске, капитале и принятии решений. Не финансовая рекомендация.
База Деда — это набор неочевидных идей, спорящих с привычными правилами трейдинга.
КОРОТКАЯ БАЗА
1. Скорость потери капитала почти ничего не меняет. Если трейдер в итоге потерял деньги, пять лет мучений не делают результат умнее одного быстрого поражения.
2. Высокий риск — не обязательно зло. Он увеличивает не только возможный убыток, но и возможную прибыль, разброс результатов и сам шанс на большой успех.
3. Даже 5% в месяц — выдающаяся доходность. Не нужно выжимать максимум из каждой ставки: у ставки нет себестоимости.
4. Больше сделок — не значит больше дохода. Часто всё наоборот: больше сделок — больше комиссий, ошибок и потерь.
5. Трейдера кормят прогноз, капитал и время в позиции. Суета не кормит.
ФОРМУЛА ДЕДА
Доход = время × точность прогноза × рискоудача × (капитал + кредитное плечо + труд)
Где:
Время — срок, в течение которого идея успевает реализоваться.
Точность прогноза — способность верно определять направление и момент разворота.
Рискоудача — сочетание принятого риска, вероятности и удачного исхода.
Капитал и плечо — сила, с которой решение превращается в финансовый результат.
Труд — поиск, проверка и постоянное уточнение прогноза.
I. ДЕНЬГИ, ПРИБЫЛЬ И ЦЕННОСТЬ
1. Деньги важнее удобства подсчёта
Удобство расчётов и комфорт решений не должны быть важнее финансового результата. Лучше считать неудобно, но стать богаче. Деньги — главная измеряемая переменная этой игры.
2. Психологический комфорт не создаёт доходность
Комфорт трейдера сам по себе не должен считаться преимуществом. Иногда лучше нервничать, бояться и заработать гораздо больше, чем прекрасно себя чувствовать и стабильно беднеть.
3. За деньги нельзя купить прибыль
Большой капитал не гарантирует доходность. Деньги усиливают решение, но не делают плохой прогноз хорошим. За деньги прибыль не купить.
4. У всех денег одинаковая ценность
Не существует «старых», «новых», «лёгких», «трудовых», «процентных» денег или отдельного «тела депозита». Источник денег не меняет их ценность.
Прибыль, маржа, зарплата, проценты и основной капитал — это одинаковые деньги. Откуда они пришли, не должно определять, куда их вкладывать.
5. Все деньги уже ваши
Нельзя относиться к прибыли как к чужим или ненастоящим деньгам. Любые деньги на вашем счёте, включая заработанные только что, уже ваши.
6. Эквити — истинный капитал
Если не учитывать риск скама биржи, нереализованная прибыль — уже заработанные деньги: с ней вы уже богаче. Нереализованный убыток — уже потерянные деньги, даже если сделка пока не закрыта.
Не баланс, а эквити показывает ваш настоящий капитал.
7. Три тарелки денег
У трейдера есть три тарелки:
Первая тарелка — деньги капитала и маржи.
Вторая тарелка — деньги прибыли или убытка.
Третья тарелка — деньги потенциальной прибыли: то, что можно было заработать, но не заработали.
Чёрные деньги маржи, зелёные деньги прибыли, красные деньги убытка и невидимые деньги упущенной возможности имеют одинаковую финансовую природу. Третью тарелку не видно, но она существует.
8. Шанс заработать не менее ценен, чем шанс сохранить
Возможность получить прибыль — такой же актив, как возможность сохранить капитал. Деньги третьей тарелки не менее важны, чем деньги второй.
9. Заработать мало — иногда почти то же самое, что потерять
Символическая прибыль на маленькой сумме может означать потерянную возможность заработать большие деньги. Формально вы в плюсе, фактически — возможно, упустили главное.
10. Новыми деньгами нельзя спасти старые
Пополнение депозита не превращает ошибочную ставку в правильную. Новые деньги не лечат старый плохой прогноз.
11. Убыткам не нужны ваши оправдания
Рынку безразлично, почему вы ошиблись. Убыток не интересуют ваши объяснения, обстоятельства и хорошие намерения.
12. Деньги выше показного достоинства, но не выше чести
Финансовый результат может быть важнее гордости и желания выглядеть правым. Но деньги не должны быть выше чести, закона, реализации в жизни и чувства собственной значимости — потому что именно ради них деньги и нужны.
II. РИСК, КАПИТАЛ И КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО
13. Большой риск — это не автоматически плохо
Повышенный риск может давать повышенную ожидаемую прибыль и больший шанс на выдающийся результат. Уменьшая риск, вы одновременно уменьшаете возможную выгоду и ослабляете силу своего решения.
Риск — не враг. Риск — цена большого шанса.
14. Универсального оптимального риска не существует
Риск — дело вкуса, цели, горизонта и способности выдержать последствия. Одного идеального уровня риска для всех не существует.
15. Меньше риска на бирже — не обязательно меньше риска для капитала
Снижая риск отдельной сделки, вы можете просто размазать тот же риск по большему числу ставок, комиссий и ошибок. Безопаснее на экране — не всегда безопаснее по итогу.
16. Плечо само по себе не создаёт преимущество
Плечо не делает прогноз правильнее и не улучшает математическое ожидание. Оно только усиливает результат и уменьшает допустимую глубину ошибки.
Плечо — это вопрос глубины прогноза: насколько далеко цена может пойти против вас до того, как деньги закончатся.
17. Большой капитал с малым плечом похож на малый капитал с большим плечом
По риску позиции много денег с небольшим плечом может быть эквивалентно маленькой сумме с большим плечом. Важен общий размер финансового воздействия, а не красота цифры плеча.
18. Для заработка деньги почти не нужны
Для большого результата прежде всего нужны правильный прогноз и достаточно сильное плечо. Капитал определяет масштаб, но источник преимущества — не размер кошелька.
19. Стоп-лосс часто означает, что вы просто играете на меньшие деньги
Если риск ограничивается стопом, фактический размер работающего капитала меньше заявленного. Стоп не создаёт преимущество — он только меняет конструкцию ставки.
20. В момент ликвидации не происходит магии
Ликвидация — не мистическое событие. Просто заканчиваются деньги, которыми позиция могла выдерживать движение против вас. Пять долларов и ноль долларов в большой игре отличаются не так сильно, как принято думать.
21. Можно залететь, даже если всё время «вовремя вытаскивать»
Регулярная фиксация и вывод прибыли не отменяют риска полной потери оставшегося капитала. Осторожные ритуалы не превращают плохое математическое ожидание в хорошее.
22. Скорость потери капитала переоценена
Потерять миллион долларов за пятнадцать лет хуже, чем потерять его за месяц: результат тот же, но в первом случае дополнительно потеряны пятнадцать лет.
Трейдер, сливший депозит за месяц, в этом смысле оптимальнее трейдера, который шёл к тому же результату пять лет. Как говорится: утром выпил — весь день свободен. Формулировка грубая, зато математика честная.
23. Срок жизни капитала сам по себе ничего не доказывает
То, что депозит прожил долго, ещё не означает, что стратегия прибыльна. Медленно умирать — не то же самое, что зарабатывать.
24. В каждый момент часть капитала должна играть, а часть — ждать
Если у вас есть мнение о рынке, часть капитала должна участвовать в ставке. Но одновременно часть капитала обязана оставаться вне игры.
Это практика вечного трейдинга: одна часть ловит возможность, другая сохраняет право на следующую попытку.
25. Три прыжка до миллиона существуют каждый день
Теоретически каждый день можно найти путь к миллиону в несколько сильных ставок. Практический вопрос не в существовании такого пути, а в способности выдерживать риск и правильно предсказывать происходящее.
III. ПРОГНОЗ — ЕДИНСТВЕННЫЙ НАСТОЯЩИЙ ДВИГАТЕЛЬ ДОХОДА
26. Трейдера кормит только верный прогноз
Точка входа, плечо, волатильность, безубыток, дробный вход, стоп-лосс и тейк-профит сами по себе не дают преимущества над рынком.
Рынку пофиг на ваши красивые числа. Угадал движение — заработал. Не угадал — крутилки на бирже не спасут.
27. Прогноз того, чего не произойдёт, особенно ценен
Знать, где цена точно не окажется, иногда важнее, чем угадывать конкретную цель. Сначала исключайте невозможное и маловероятное. Прибыль найдёт дорогу сама.
28. Главная ценность актива — предсказуемость
Одна из немногих по-настоящему ценных характеристик актива — его предсказуемость: способность достаточно уверенно определить вектор движения.
29. Важна не волатильность монеты, а предсказуемость ставки
Волатильность показывает масштаб движения, но не говорит, в какую сторону оно произойдёт. Размер движения можно компенсировать плечом. Отсутствие прогноза компенсировать нечем.
30. Волатильность и доходность — не одно и то же
Высокая волатильность не гарантирует высокой доходности, а низкая волатильность не означает низкую прибыль. Одно не должно автоматически считаться следствием другого.
31. Стабильность имеет дополнительную ценность
Стабильный актив легче удерживать, финансировать и прогнозировать. Поэтому стабильность сама по себе может быть ценной характеристикой.
32. Сверхволатильность тоже имеет цену
Сверхволатильность создаёт дополнительные возможности для заработка. Возможность получить большой результат — отдельная ценность, даже если она сопровождается большим риском.
33. Слабый прогноз работает в той же размерности, что и сильный
Даже небольшое статистическое преимущество можно превратить в существенный финансовый результат масштабом позиции и числом качественных повторений.
Слабый, но настоящий перевес лучше сильной уверенности без основания.
34. Любая реальная закономерность графика способна сделать вас богатым
Если закономерность действительно существует, повторяется и сохраняется после комиссий, остаётся только правильно масштабировать её.
Проблема не в том, что закономерность слишком маленькая, а в том, что большинство найденных закономерностей — фантомы.
35. Финансовая неэффективность сопоставима с научным открытием
Найти устойчивую рыночную неэффективность почти так же сложно, как сделать научное открытие. Для этого нужно быть финансовым учёным, дарованием или очень удачливым упёртым дедом.
Но есть отличие: научное открытие после публикации остаётся, а финансовая неэффективность часто исчезает именно в момент публикации.
36. На бирже нет вечных рецептов заработка
Работающий рецепт перестаёт быть общим рецептом, как только его узнают и начинают массово использовать. Рынок постоянно пожирает известные преимущества.
37. Индикаторы сами по себе не работают
Индикаторы и прочая мишура в TradingView не создают преимущество. Они могут описывать прошлое и помогать формализовать наблюдение, но не заменяют прогноз будущего.
База — это не астрология. База как раз про отрицание астрологии в трейдинге.
38. Полностью правым на рынке быть невозможно
На рынке вы почти всегда будете полностью или частично неправы: по точке входа, времени, амплитуде или сроку.
Задача не в абсолютной правоте, а в том, чтобы ошибка стоила меньше, чем верная часть прогноза приносит.
39. Победа не всегда ваша заслуга, поражение не всегда ваша ошибка
В отдельной сделке огромную роль играет случайность. Если вы выиграли, это ещё не доказывает вашу гениальность. Если проиграли — это ещё не доказывает вашу глупость.
Судить нужно по длинной серии решений, а не по одному зелёному или красному числу.
40. Слово Деда дороже доказательств
Провокационный принцип Базы: сильное практическое наблюдение иногда появляется раньше строгого доказательства.
Но если доказательство найдено — Дед не обидится. Дед переобуется.
IV. ВЕКТОР, ВХОД, ВЫХОД И РАЗВОРОТ
41. Покупай перед ростом и продавай перед падением
Это всё, что в конечном счёте должен уметь трейдер. Остальные инструменты лишь помогают или мешают выполнить эти два действия.
42. Две главные задачи трейдера
Первая задача — определить вектор, то есть направление будущего движения.
Вторая задача — правильно фиксировать убыток и достаточно долго держать прибыль.
43. Основание для входа и выхода — изменение движения
Главная причина открыть, закрыть или перевернуть позицию — прогнозируемый разворот тренда.
Не PNL, не усталость, не круглая цифра и не желание наконец-то оказаться правым.
44. Выходить лучше по прогнозу в моменте, а не по заранее нарисованному стопу
Решение о выходе должно опираться на актуальную оценку движения. Прогноз нужно обновлять постоянно — вплоть до момента закрытия.
45. Точка входа — вопрос предсказуемости
Заработать можно, войдя почти в любой точке графика, если правильно выбрать лонг или шорт и выйти там, где вектор меняется.
В момент входа прогнозируйте направление. Точку выхода уточняйте всё время, пока позиция открыта.
46. Цена входа не должна диктовать цену выхода
Историческая цена покупки не должна влиять на решение продать, удерживать или докупить актив. PNL не является самостоятельным основанием для выхода.
Рынок не знает, где вы вошли. И, если честно, ему плевать.
47. Необязательно брать всё движение
Часто выгоднее отработать не весь диапазон, а самый предсказуемый участок — при необходимости с более сильным плечом.
48. Переобуваться на рынке — прекрасно и правильно
Новая информация должна менять решение. Верность старому прогнозу после его опровержения — не принципиальность, а дорогая глупость.
49. Конкретная ставка не имеет собственной ценности
В любой момент позицию можно закрыть и открыть математически похожую заново. Спасать конкретную ставку, влюбляться в неё или защищать её честь бессмысленно.
На фьючерсах нет священной позиции, которую обязательно надо сохранить. Ценность конкретной ставки близка к нулю с поправкой на комиссии и условия исполнения.
50. Усреднение не исправляет прогноз
Добавление денег меняет среднюю цену и размер позиции, но не делает неверную идею верной.
Усреднение может быть новой обоснованной ставкой, но не операцией по спасению старой.
51. Стоп-лосс и тейк-профит — не источники преимущества
В том виде, как их обычно используют, стопы и тейки часто превращаются в игру в поддавки с биржей и другими прохиндеями.
Они могут ограничивать конструкцию риска, но не предсказывают разворот.
Важны не магические цифры, а уверенные красные и зелёные мушки — моменты, когда направление действительно меняется.
52. Если не покупаешь — продавай; если не продаёшь — покупай
В концепции вечного трейдинга нейтральность тоже является решением.
Среднего магического оптимума нет: капитал каждую секунду либо участвует в выбранном векторе, либо сознательно остаётся вне игры.
53. Нет уверенности — нет ставки
Если вы не уверены, не ставьте вообще. Если перевес достаточно убедителен, ставка должна быть существенной.
Символические входы ради факта участия не кормят.
54. Торговать нужно ради прибыли, а не ради присутствия
Сделка имеет смысл, когда возможный финансовый результат значим. Маленькая декоративная позиция часто создаёт только эмоции, комиссии и иллюзию работы.
V. ВЕЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ
55. Трейдер совершает выбор каждую секунду
В мире непрерывно меняющихся котировок трейдер фактически принимает новое решение каждую секунду — независимо от того, когда он нажал кнопку входа в интерфейсе биржи.
Удержание позиции — это повторное решение оставить её открытой. Отсутствие позиции — повторное решение остаться вне рынка.
56. Не торгуя, вы тоже можете терять
Отказ от сделки может означать упущенную прибыль. Снижение нереализованной прибыли — тоже ухудшение финансового положения, даже если биржа не показала отдельную строку убытка.
Бездействие — тоже позиция. Суета не нужна, но и отсутствие кнопки не означает отсутствие решения.
57. Рынок нужен не для того, чтобы в нём жить
Рынок нужен, чтобы зарабатывать. Ежедневное присутствие, бесконечные графики и кофе перед шестью мониторами не являются профессией.
58. Количество сделок не создаёт доход
Большое число ставок само по себе не делает трейдера богаче. Чем чаще вы торгуете без преимущества, тем быстрее кормите биржу комиссиями.
59. Профитная стратегия может проигрывать чаще, чем выигрывать
Количество прибыльных сделок может быть намного меньше количества убыточных.
Всё решает соотношение размеров прибыли и убытка: как долго вы держите удачное движение и насколько правильно прекращаете неудачное.
60. Положительное математическое ожидание делает ставку обязательной
Если вероятность, умноженная на награду, уверенно превышает стоимость и риск ставки, такую возможность нельзя игнорировать без причины.
61. Планы часто не работают, цели и триггеры — работают
Нельзя заранее угадать каждый шаг рынка, но можно определить конечную цель и действия при конкретных изменениях вероятности.
Не пытайтесь предсказать весь путь. Определите цель и ситуационные триггеры, на которые будете реагировать.
VI. АКТИВЫ, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И УСТРОЙСТВО РЫНКА
62. Один прекрасный актив лучше множества посредственных
Диверсификация переоценена, если ради неё хороший актив разбавляют набором слабых.
Это ошибка винегретчика: смешать всё подряд и надеяться, что салат автоматически станет умнее.
63. Из двух активов нужно выбирать лучший
Если два актива выполняют одну задачу, мало смысла одновременно торговать оба. Сначала выберите тот, у которого выше предсказуемость, лучше вектор и понятнее риск.
64. Лучший щиткоин — это биткоин с плечом
Если нужна повышенная амплитуда результата, иногда разумнее усиливать знакомый и ликвидный актив, чем покупать сомнительную монету только ради обещанных иксов.
65. Справедливой экспертной цены биткоина не существует
Биткоин — условно ценное «ничего», цена которого рождается из доверия, спроса, ограниченности и общего соглашения участников.
Поэтому единственной объективной экспертной цены у него нет.
66. Последняя цена — ещё не цена актива
Биржевая цена — фантом текущего согласия между последним продавцом и последним покупателем. Одна последняя сделка не определяет цену всего объёма актива.
67. Рынок движется не только процентами, но и иксами
Прибыль и убыток нужно считать мультипликативно. Падение на 50% требует роста на 100% для восстановления: в обе стороны это изменение капитала в два раза.
68. Рынок стремится к поляризации мнений через деньги
Цена движется к области, где противоположные мнения и капиталы снова приходят в равновесие.
Если одно мнение начинает преобладать, сделки сдвигают цену до появления достаточного числа несогласных.
69. Равновесная цена требует противоположных мнений
В точке рыночного равновесия существует баланс покупателей и продавцов с противоположными ожиданиями.
Одинаковость мнений равновесие разрушает и двигает цену.
70. Любая биржа однажды может заскамиться — неожиданно
Биржа может казаться надёжной ровно до того момента, когда перестаёт ею быть. Риск контрагента нельзя отменить интерфейсом, лицензией, известным названием или красивым Proof of Reserves.
Биржа скамится всегда неожиданно. Иначе все бы успели выйти.
71. Монеты Деда нужно сравнивать не только с криптой, но и с обычными деньгами
Гипотеза Деда: монеты, связанные с его проектами, вниманием и репутацией, могут оказаться выгоднее и безопаснее классической крипты, биткоина, USDT или зарплатных денег.
Think about it. Но думайте своей головой — Дед тоже может переобуться.
VII. ПРОФЕССИЯ ТРЕЙДЕРА И СПОСОБ МЫШЛЕНИЯ
72. Профессия трейдера — не пить кофе в хорошем костюме
Работа трейдера — управлять страхом, постоянно обновлять прогноз и принимать финансово значимые решения.
Всё остальное — декорации для фотографии.
73. Сисадмин каждый день решает вероятностные задачи
Практика сисадмина и компьютерщика — методом исключения, логическими приёмами и догадками находить неисправность, переподключать компоненты и проверять гипотезы.
В народе это называется «танцевать с бубном». По сути это ежедневная тренировка логики, вероятностей и экспериментального мышления.
74. Бесполезной информации почти не существует
Дополнительный фактор может оказаться слабым, шумным или неудобным, но не обязательно бесполезным.
Чем богаче набор релевантной информации, тем точнее потенциальное решение — если трейдер умеет отделять сигнал от мусора.
75. Шанс — тоже актив
Вероятность можно покупать, продавать, обменивать, накапливать и усиливать. Шанс имеет стоимость и подчиняется многим свойствам обычного актива.
76. Интуиция и логика должны работать вместе
Чистая логика не всегда успевает обработать рынок, а чистая интуиция легко превращается в гадание.
Нужна интуилогика — логика, дополненная опытом и быстрой догадкой.
77. Труд, логика и инициатива создают трудоудачу
Удачный результат часто выглядит случайным только снаружи. Внутри него могут находиться годы труда, правильная логика и своевременная инициатива.
VIII. ДОВЕРИЕ, ИНТЕРНЕТ И ЖИЗНЬ ВОКРУГ РЫНКА
78. За финансовую помощь должна отвечать шкура в игре
Брать фиксированную плату за финансовые советы и ничем не отвечать за результат — сомнительная конструкция. Сигналы, советы и деньги «в управление» слишком часто превращались в скам.
Более честные отношения — вклад, кредит, заём, доля или иная конструкция, в которой советчик участвует в результате.
Шкура умника должна быть в игре.
79. Нельзя банить пол-интернета за плохие слова
Неприятная, грубая или ошибочная информация не должна автоматически уничтожаться вместе с площадкой, сообществом или половиной интернета.
На идеи лучше отвечать идеями.
80. Ссориться — нормально
Не нужно любой ценой избегать конфликтов. Их нужно проговаривать, прорабатывать и после этого продолжать жить, работать и сосуществовать.
81. Подлинность человека в интернете будет становиться дефицитом
С развитием генеративного ИИ вероятность встретить настоящего человека, настоящий голос, реальную биографию и непридуманную репутацию будет снижаться.
82. Доверие — хрупкий актив и основа экономики
Существует экономика доверия, персон, брендов и репутации. Во многом именно она лежит в основе современной экономики.
Работаем и изучаем.
83. У каждого думающего человека есть история о некупленном биткоине
Почти у каждого есть слезная история о возможности, которую он увидел, но не использовал.
Главный вопрос не в том, почему вы не купили биткоин тогда, а в том, какую очевидную возможность не используете сейчас.
84. Тонкрипто № 1
Стрим можно не смотреть. Просто купите TON — и всё.
Это не финансовый совет. Это дедовский жанр.
85. Время, труд, страдание, желание и совесть — разные измерения
Люди часто смешивают их в одну моральную цену: «я долго работал», «я сильно хотел», «я страдал», «я заслужил».
Но время, усилие, боль, желание и этика — разные величины. Рынок не обязан оплачивать их одинаково.
ВЕЛИКИЕ ВОПРОСЫ ДЕДА
Пререлиз
1. Существует ли на рынке оптимальное плечо? Может ли плечо само по себе быть прибыльным или убыточным?
2. Важна ли скорость потери или накопления капитала — или имеет значение только конечный результат?
3. Одинакова ли ценность последних и предпоследних 1000 долларов? Меняется ли предельная ценность денег в зависимости от размера капитала?
4. Что лучше: небольшое число сильных прогнозов с большим плечом или большое число средних прогнозов с умеренным риском?
5. Будет ли биткоин стоить миллион долларов? Если будет, с каким плечом и по какой схеме его разумно лонговать, если не держать на споте?
6. Существует ли безрисковая доходность, выраженная в реальных товарах — например, в пачках масла? Богатеет ли экономика целиком или обычные люди со временем становятся беднее?
7. Что выбрать: 100 долларов с вероятностью 100% или 1000 долларов с вероятностью 30%?
8. Какие прогнозы выгоднее: короткие и близкие, например на два часа, или дальние, например на полгода? Инвесторы в среднем доходнее трейдеров?
9. Сколько денег действительно нужно благоразумному человеку? Есть ли смысл заранее запасать деньги на всю оставшуюся жизнь?
10. Достаточно ли благоразумному человеку возможности сделать 10 иксов за пять лет? Если биткоин способен вырасти в десять раз, есть ли смысл трейдеру постоянно торговать, а капиталисту — держать бизнес?
11. Почему на условно нейтральном рынке проигрывает не половина трейдеров, а подавляющее большинство?
12. Следует ли прибыльность из системности? Если вы торгуете по системе, имеете ли вы право пропускать отдельные сделки? Можно ли стать богаче только благодаря стоп-лоссам?
13. Является ли рыночная цена в любой момент времени несправедливой — именно потому, что рынок ещё продолжает её менять?
14. Сможет ли робот заслужить настоящее человеческое доверие?
СЛОВАРЬ ДЕДА
Интуилогика — сочетание логики, опыта и интуиции.
Трудоудача — сочетание логики, труда, инициативы и удачного момента.
Рискоудача — сочетание принятого риска, вероятности и благоприятного исхода.
Третья тарелка — потенциальная прибыль, которую можно было получить, но не получили.
Вечный трейдинг — идея о том, что удержание позиции, закрытие позиции и нахождение вне рынка каждую секунду являются новым финансовым решением.
Красные и зелёные мушки — достаточно уверенные признаки смены направления рынка.
Ошибка винегретчика — бессмысленная диверсификация, при которой сильный актив разбавляют множеством посредственных.
Мудрость от MOKPbIY:
«Рынок вам нихрена не должен. И вы не обязаны благодарить рынок».
ВРЕМЯКОМ
Telegram: https://t.me/bpemrcom
Twitch: https://www.twitch.tv/bpemrcom
YouTube: https://www.youtube.com/@BPEMRCOM/streams
Kick: https://kick.com/bpemrcom
WTV: https://w.tv/bpemrcom
БАЗА ОТ ДЕДА (Сергей ВРЕМЯКОМ)
БАЗА ДЕДА ОСНОВАНА НА НЕСКОЛЬКИХ НЕОЧЕВИДНЫХ ИДЕЯХ, ПРОТИВОРЕЧАЩИХ УСТОЯВШИМСЯ МНЕНИЯМ В ТРЕЙДИНГЕ, А ИМЕННО:
1. СКОРОСТЬ ПОТЕРИ КАПИТАЛА ПОЧТИ НЕ ВАЖНА (НЕЙТРАЛЬНА)
2. БОЛЬШОЙ РИСК ЭТО НЕ ПЛОХО. ВОЗМОЖНО ИМЕННО ПОВЫШЕННЫЙ РИСК И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОВЫШЕННЫЙ ДОХОД ИЛИ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ШАНС НА УСПЕХ (ДИСПЕРСИЮ)
3. НЕБОЛЬШАЯ ДОХОДНОСТЬ УЖЕ ДРАГОЦЕННА. ДАЖЕ 5% В МЕСЯЦ ЭТО СУПЕРКРУТО. СТРЕМИТЬСЯ К МАКСИМАЛЬНОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СТАВКИ НЕ НАДО, ПОТОМУ ЧТО У СТАВКИ НЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ
4. КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОХОД, СКОРЕЕ НАОБОРОТ, ЧЕМ ЧАЩЕ ВЫ СТАВИТЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ ТЕРЯЕТЕ
4. ВАС КОРМИТ ПРОГНОЗ, КАПИТАЛ, ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ В СТАВКЕ, А НЕ КОЛИЧЕСТВО СУЕТЫ
https://t.me/bpemrcom
https://www.twitch.tv/bpemrcom
https://www.youtube.com/@BPEMRCOM/streams
https://kick.com/bpemrcom
https://w.tv/bpemrcom
ФОРМУЛА ИЗ БАЗЫ ОТ ДЕДА (Сергей ВРЕМЯКОМ): доход = (время)*(точность прогноза)*(рискоудача)*(капитал + кредит (плечо) и труд)
1. УДОБСТВО ПОДСЧЕТА И КОМФОРТ РЕШЕНИЙ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВАЛИРОВАТЬ НАД ДЕНЬГАМИ. ДЕНЬГИ - ГЛАВНОЕ. ЛУЧШЕ НЕУДОБНО СЧИТАТЬ, НО БЫТЬ БОГАЧЕ *
2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ ТРЕЙДЕРА ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖЕН РАССМАТРИВАТЬСЯ В ПЕРЕМЕННЫХ ТРЕЙДИНГА И ИНВЕСТИРОВАНИЯ: ЛУЧШЕ БЫТЬ НЕРВНЫМ, БОЯТЬСЯ, НО БЫТЬ БОГАЧЕ (ГОРАЗДО)
* БРАТЬ ДЕНЬГИ ЗА ФИНАНСОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЧУЮ ПОМОЩЬ С ДЕНЬГАМИ - АБСУРД И ОКСЮМОРОН. СПРАВЕДЛИВЫЕ И ЕДИНСТВЕННЫЕ ЛОГИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - КРЕДИТ, ЗАЙМ, КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО, ВКЛАД. А ВОТ СИГНАЛЫ, СОВЕТЫ, ДЕНЬГИ В УПРАВЛЕНИЕ - СКАМ И ВСЕГДА ИМ БЫЛ. ШКУРА УМНИКА ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ В ИГРЕ
* ПРОГНОЗ (ЗНАНИЕ) ТОГО ГДЕ ЦЕНА АКТИВА ТОЧНО НЕ БУДЕТ - ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ И НУЖНЕЕ ПРОГНОЗА ГДЕ ЦЕНА БУДЕТ. ПРОГНОЗИРУЙТЕ ТО ЧТО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ. ПРИБЫЛЬ НАЙДЕТ СЕБЯ САМА.
* НИКАКИЕ ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА, ТОЧКИ ВХОДА, УРОВЕНЬ ВОЛАТИЛЬНОСТИ, ВЫХОД/ЗАХОД ПО ЧАСТЯМ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ФИНАНСОВОГО ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД РЫНКОМ (ГРАФИКОМ) АКТИВА. БЕЗУБЫТОК, СТОПЛОСС, ТЕЙКПРОФИТ - ИЛЛЮЗИЯ. РЫНКУ ПОФИГ НА ЭТИ ВАШИ ЧИСЛА. ПЛЕЧО ВЛИЯЕТ ТОЛЬКО НА ГЛУБИНУ ПРОГНОЗА. ВАС КОРМИТ ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ. ТОЛЬКО ОН. УГАДАЛ - ЗАРАБОТАЛ. КРУТИЛКИ НА БИРЖЕ НЕ ВЛИЯЮТ НА МАТОЖИДАНИЕ
* ПОКУПАЙ ПЕРЕД РОСТОМ И ПРОДАВАЙ ПЕРЕД ПАДЕНИЕМ. ЭТО ВСЁ ЧТО НАДО УМЕТЬ.
* 3. ПРОФЕССИЯ ТРЕЙДЕРА - ЭТО НЕ ПИТЬ КОФЕ В ХОРОШЕМ КОСТЮМЕ. ПРОФЕССИЯ ТРЕЙДЕРА - УПРАВЛЯТЬ СВОИМ СТРАХОМ И ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ. КРОМЕ ЭТОГО НИЧЕГО ЕГО НЕ КОРМИТ ВООБЩЕ
* 4. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ - ДЕНЬГИ ПОЧТИ НЕ НУЖНЫ: НУЖНЫ ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ И ДОСТАТОЧНО ВЫСОКИЕ ПЛЕЧИ
* 5. ДЕНЬГИ ВЫШЕ ДОСТОИНСТВА, НО НЕ ВЫШЕ ЧЕСТИ (ЗАКОННОСТИ), ЧУВСТВА СОБСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ В ЖИЗНИ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ ЕГО И ДАЮТ
* 6. ЦЕНА ПОКУПКИ АКТИВА В ПРОШЛОМ НИКАК НЕ ДОЛЖНА ВЛИЯТЬ НА РЕШЕНИЕ ЕГО ПРОДАТЬ ИЛИ ДОКУПИТЬ. ЦЕНА ВХОДА НЕ ДОЛЖНА ВЛИЯТЬ НА ЦЕНУ ВЫХОДА (PNL НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВЫХОДА)
* 7. ТРЕЙДЕР КОТОРЫЙ СЛИЛ СВОЙ ДЕПОЗИТ ЗА МЕСЯЦ ОПТИМАЛЬНЕЕ И УМНЕЕ ТРЕЙДЕРА КОТОРЫЙ СЛИЛСЯ ЗА 5 ЛЕТ (САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ АЛКОГОЛИК КОТОРЫЙ С УТРА ВЫПИЛ И ВЕСЬ ДЕНЬ СВОБОДЕН)
* 8. ЛУЧШЕ ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ АКТИВ ЧЕМ МНОЖЕСТВО ПОСРЕДСТВЕННЫХ. ВАЖНОСТЬ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПЕРЕОЦЕНЕНА (ОШИБКА ВИНЕГРЕТЧИКА)
* 9. СТАБИЛЬНОСТЬ АКТИВА ИМЕЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ
* 10. СВЕРХВОЛАТИЛЬНОСТЬ ТОЖЕ ДОЛЖНА И ЦЕНИТСЯ (ВОЗМОЖОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ ИМЕЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ)
* 11. САМАЯ БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ НА РЫНКЕ И ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ ЦЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВА: ЭТО ЕГО ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ И ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ
* 12. СЛОВО ДЕДА ДОРОЖЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
* 13. МОНЕТЫ ДЕДА ХОЛДИТЬ ВЫГОДНЕЕ И ФИНАНСОВО БЕЗОПАСНЕЕ ЧЕМ КЛАССИЧЕСКУЮ КРИПТУ И ДЕНЬГИ (ЗАРПЛАТА БИТОК УСДТ И ТД). СИНК ЭБАУТ ИТ
* 14. ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРАКТИКА СИСАДМИНА И КОМПЬЮТЕРЩИКА - РЕШАТЬ ЛОГИЧЕСКИЕ (МАТЕМАТИЧЕСКИЕ) ЗАДАЧИ И ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ЗАДАЧИ: МЕТОДОМ ИСКЛЮЧЕНИЯ, СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЕМАМИ И ДОГАДКАМИ НАХОДИТЬ И ИСПРАВЛЯТЬ НЕИСПРАВНОСТИ ПЕРЕПОДКЛЮЧАЯ И КОМБИНИРУЯ КОМПОНЕНТЫ. В НАРОДЕ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ "ТАНЦЕВАТЬ С БУБНОМ"
* 15. ПЛАНЫ НЕ РАБОТАЮТ, НО РАБОТАЮТ ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И СИТУАЦИОННЫЕ ТРИГГЕРЫ (РЕАКЦИИ НА ВЕРОЯТНОСТИ) - НЕЛЬЗЯ ПРЕДУГАДАТЬ КОНКРЕТНЫЙ ШАГ НО МОЖНО ПРЕДУГАДАТЬ ЦЕЛЬ ПУТИ
* 16. ЛЮБАЯ БИРЖА ГАРАНТИРОВАННО СКАМИТСЯ ГАРАНТИРОВАННО НЕОЖИДАННО
* 17. НИКАКИХ ПРИЧИН КРОМЕ РАЗВОРОТА ТРЕНДА ЗАКРЫВАТЬСЯ ИЛИ ОТКРЫВАТЬСЯ НЕТ. СТОПЛОССЫ И ТЕЙКПРОФИТЫ ТАК КАК ОНИ РЕАЛИЗОВАНЫ ФАКТИЧЕСКИ ФУФЕЛ И ИГРА В ПОДДАВКИ С БИРЖЕЙ И ДРУГИМИ ПРОХИНДЕЯМИ. ВАЖНЫ КРАСНЫЕ И ЗЕЛЕНЫЕ МУШКИ (ДОСТАТОЧНО УВЕРЕННЫЕ РАЗВОРОТЫ)
* 18. НЕЛЬЗЯ БАНИТЬ ПОЛИНТЕРНЕТА ЗА ТО ЧТО ТАМ НАПИСАНО ЧТО-ТО ПЛОХОЕ... * 19. ССОРИТЬСЯ ЭТО НОРМАЛЬНО. НЕ НАДО ИЗБЕГАТЬ КОНФЛИКТОВ, НАДО ИХ ПРОРАБАТЫВАТЬ, ПРОГОВАРИВАТЬ, И ЖИТЬ И СОСУЩЕСТВОВАТЬ ДАЛЬШЕ
* 20 У КАЖДОГО ДУМАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ СЛЕЗНАЯ ИСТОРИЯ КАК ОН НЕ КУПИЛ БИТКОИН ВОВРЕМЯ * ТОНКРИПТО 1: СТРИМ МОЖНО НЕ СМОТРЕТЬ, ПРОСТО КУПИТЕ ТОН И ВСЁ
* 21 ЛУЧШИЙ ЩИТКОИН ЭТО БИТОК С ПЛЕЧОМ
* 22 ЕСЛИ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОМНОЖЕННАЯ НА НАГРАДУ БОЛЬШЕ (МАТОЖИДАНИЕ ПРЕВЫШАЕТ СТАВКУ) - СТАВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА.
* 23 НА РЫНКЕ ТЫ АБСОЛЮТНО ВСЕГДА БУДЕШЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО НЕ ПРАВ
* 24 РЫНОК НУЖЕН НЕ ЧТОБЫ В НЕМ ЕЖЕДНЕВНО ЖИТЬ, А ЧТОБЫ В НЕМ ЗАРАБАТЫВАТЬ
* 25 БЫВАЕТ ПРИБЫЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ КОГДА КОЛИЧЕСТВО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК ГОРАЗДО МЕНЬШЕ ЧЕМ УБЫТОЧНЫХ - ВСЕ ДЕЛО В ПРАВИЛЬНОМ ЗАБИРАНИИ ПРИБЫЛИ С ПРИБЫЛЬНЫХ И ФИКСИРОВАНИИ УБЫТКОВ.
* 26 ВАЖНА НЕ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ МОНЕТЫ, А ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ СТАВКИ. ВОЛАТИЛЬНОСТЬ - ВОПРОС ПЛЕЧА. 26. ПОТЕРЯТЬ НА ТРЕЙДИНГЕ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ЗА 15 ЛЕТ - ХУЖЕ ЧЕМ ЗА 1 МЕСЯЦ.
* 27. БОЛЬШОЙ РИСК ЭТО БЛАГО ПОТОМУ ЧТО ЭТО БОЛЬШАЯ ПРИБЫЛЬНОСТЬ, ДОСТАТОЧНО БОЛЬШИЕ ПЛЕЧИ ЭТО БЛАГО - ТАК КАК ПОВЫШАЕТСЯ СРЕДНЕОЖИДАМАЯ ПРИБЫЛЬ.
* 28. ПРАКТИКА ВЕЧНОГО ТРЕЙДИНГА: ПРИ КАКОМ-ТО МНЕНИИ И ПРОГНОЗАХ (ТО ЕСТЬ ВСЕГДА) ВЫ ОБЯЗАНЫ ИГРАТЬ НА ЧАСТЬ КАПИТАЛА, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ВЫ ОДНОВРЕМЕННО ОБЯЗАНЫ ОСТАВЛЯТЬ ЧАСТЬ КАПИТАЛА ВНЕ ИГРЫ.
* 29. ЕСЛИ ВЫ НЕ ТРЕЙДИТЕ - ВЫ УПУСКАЕТЕ ПРИБЫЛЬ, А ЗНАЧИТ ТРЕТЬЮ ТАРЕЛКУ, А ЗНАЧИТ ВЫ ТЕРЯЕТЕ И НА САМОМ ДЕЛЕ ТРЕЙДИТЕ В УБЫТОК.
* 30. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫ В ТРИ ПРЫЖКА МОЖЕТЕ ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ - ВОПРОС В ТОМ СПОСОБНЫ ЛИ ВЫ ДЕРЖАТЬ РИСК И ПРЕДСКАЗЫВАТЬ ПРОИСХОДЯЩЕЕ.
* 31. ДВЕ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ТРЕЙДЕРА - ОПРЕДЕЛЯТЬ ВЕКТОР (ПРЕДСКАЗЫВАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ ГРАФИКА) И ПРАВИЛЬНО ФИКСИРОВАТЬ УБЫТКИ И УМЕТЬ ДЕРЖАТЬ ПРИБЫЛЬ.
32. ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ИЛИ ОТКРЫТИЯ СДЕЛКИ - ЭТО ДВИЖЕНИЕ, А ИМЕННО РАЗВОРОТ. * 33. ВЫГОДНЕЕ ОТРАБАТЫВАТЬ НЕ ВЕСЬ ДИАПАЗОН ДВИЖЕНИЯ, А САМЫЙ ВЕРОЯТНЫЙ УЧАСТОК, НО С ПЛЕЧОМ ПОБОЛЬШЕ.
* БАЗА ОТ ДЕДА: В МИРЕ ЕЖЕСЕКУНДНО МЕНЯЮЩИХСЯ КОТИРОВОК ТРЕЙДЕР ПО ФАКТУ СОВЕРШАЕТ СДЕЛКУ КАЖДУЮ СЕКУНДУ НЕЗАВИСИМО ОТ ДАТЫ ВХОДА И ВЫХОДА В РЫНОК В ИНТЕРФЕЙСЕ БИРЖИ. НЕ ТОРГУЯ ВЫ ТОЖЕ ТЕРЯЕТЕ. УМЕНЬШАЯ НЕРЕАЛИЗОВАННУЮ ПРИБЫЛЬ ВЫ ТОЖЕ ТЕРЯЕТЕ. КОНЦЕПЦИЯ ВЕЧНОГО ТРЕЙДИНГА
* 34 БАЗА ОТ ДЕДА. ЧЕРНЫЕ ДЕНЬГИ МАРЖИ И ЗЕЛЕНЫЕ ИЛИ КРАСНЫЕ ДЕНЬГИ ПРИБЫЛИ УБЫТКА - ОДИНАКОВЫЕ ДЕНЬГИ. КРОМЕ ТОГО СУЩЕСТВУЮТ ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ НЕ ВСЕГДА ВИДНО И УЧИТЫВАЮТ. ЭТО ДЕНЬГИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ (ТРЕТЬЯ ТАРЕЛКА). КО ВСЕМ ЭТИМ ДЕНЬГАМ СТОИТ ОТНОСИТЬСЯ С АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫМ ВОСПРИЯТИЕМ ЦЕННОСТИ.
* 35 БАЗА ОТ ДЕДА: ЕСЛИ НЕ УЧИТЫВАТЬ РИСК СКАМА БИРЖИ - ЗЕЛЕНЫЕ ДЕНЬГИ НЕРЕАЛИЗОВАННОЙ ПРИБЫЛИ - УЖЕ ЗАРАБОТАННЫЕ ДЕНЬГИ, С НИМИ ВЫ УЖЕ БОГАЧЕ ПО ФАКТУ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ КРАСНЫЕ ДЕНЬГИ УБЫТКА - УЖЕ УТРАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ ДАЖЕ ЕСЛИ СДЕЛКА НЕ ЗАКРЫТА. ЭКВИТИ - ВАШ ИСТИННЫЙ КАПИТАЛ.
* 36 НАХОЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ В РЫНКЕ ПО СЛОЖНОСТИ СОПОСТАВИМО С НАУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ, НАДО БЫТЬ "ФИНАНСОВЫМ УЧЕНЫМ ИЛИ ДАРОВАНИЕМ" * ФИНАНСОВЫЕ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТЛИЧИЕ ОТ НАУЧНОГО ОТКРЫТИЯ ИСЧЕЗАЮТ В МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ.
* 37 В МОМЕНТ РАВНОВЕСИЯ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ СУЩЕСТВУЕТ РАВНОВЕСНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ МНЕНИЙ. ОДИНАКОВОСТЬ (ПРЕОБЛАДАНИЕ) МНЕНИЙ НА РЫНКЕ ПРИВОДИТ К ИЗМЕНЕНИЮ ЦЕНЫ.
* НЕТ ПРОШЛЫХ ИЛИ НОВЫХ ДЕНЕГ, ЛЮБЫЕ ДЕНЬГИ НАДО СЧИТАТЬ СВОИМИ * НА ФЬЮЧАХ НЕ БЫВАЕТ СТАВКИ КОТОРУЮ НАДО СОХРАНЯТЬ - ЦЕННОСТЬ СТАВОК НУЛЕВАЯ.
* 38 ВЕРОЯТНОСТЬ ПОДЛИННОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ИНТЕРНЕТЕ БУДЕТ СНИЖАТЬСЯ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ * ДОВЕРИЕ - ОДНА ИЗ САМЫХ ХРУПКИХ, НО ВАЖНЫХ ВЕЩЕЙ В МИРЕ. СУЩЕСТВУЕТ ЭКОНОМИКА ДОВЕРИЯ, ЭКОНОМИКА ПЕРСОН, БРЕНДОВ И РЕПУТАЦИИ. СОБСТВЕННО ЭТО ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ. РАБОТАЕМ И ИЗУЧАЕМ.
* 38 СНИЖЕНИЕ РИСКОВ НА БИРЖЕ НЕ СДЕЛАЕТ ТЕБЯ БОГАЧЕ И УСПЕШНЕЕ. УМЕНЬШАЯ РИСКИ ТЫ УМЕНЬШАЕШЬ СВОЮ ВЫГОДУ И ОСЛАБЛЯЕШЬ СИЛУ СВОЕГО РЕШЕНИЯ.
* 39 БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО СТАВОК НЕ СДЕЛАЕТ ТЕБЯ БОГАЧЕ. СРОК ЖИЗНИ КАПИТАЛА НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ.
* 40 В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКРЫТЬ СТАВКУ И ОТКРЫТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТАКУЮ ЖЕ. УСРЕДНЕНИЕ НЕ РАБОТАЕТ - СПАСАТЬ СТАВКИ НЕ НУЖНО. ЦЕННОСТЬ КОНКРЕТНОЙ СТАВКИ ВСЕГДА НУЛЕВАЯ (С УЧЕТОМ КОМСЫ), ЕЕ ВСЕГДА МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НОВОЙ
* 41 МНОГО ДЕНЕГ С МАЛЕНЬКИМ ПЛЕЧОМ АНАЛОГИЧНО ПО РИСКАМ МАЛЕНЬКОМУ КОЛИЧЕСТВУ ДЕНЕГ С БОЛЬШИМ ПЛЕЧОМ. * ЕСЛИ ВЫ ВЫИГРАЛИ, ОЧЕНЬ ВЕРОЯТНО (ПОЧТИ 99%) ЧТО ЭТО НЕ ВАША ЗАСЛУГА, А ЕСЛИ ПРОИГРАЛИ - НЕ ВАША ОШИБКА (99%).
* 42 ЛЮБАЯ НАЙДЕННАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ГРАФИКА СДЕЛАЕТ ВАС БОГАТЫМ.
* 43 ЗА ДЕНЬГИ ПРИБЫЛЬ НЕ КУПИТЬ
* 44 ДЕНЬГИ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ - НЕ СУЩЕСТВУЕТ ДЕНЕГ ПРОЦЕНТОВ И ДЕНЕГ ТЕЛА - НЕТ РАЗНИЦЫ В ИСТОЧНИКЕ ДЕНЕГ
* 45 НА БИРЖЕ НЕТ ДЕЙСТВУЮЩИХ РЕЦЕПТОВ КАК ЗАРАБОТАТЬ
* 46 РЫНОК СТРЕМИТСЯ К ПОЛЯРИЗАЦИИ МНЕНИЙ ЧЕРЕЗ ДЕНЬГИ - РЫНОК СТРЕМИТСЯ В ТОЧКУ ГДЕ МНЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНЫ.
* 47 ЗАРАБОТАТЬ МОЖНО ПОЧТИ ВСЕГДА ВОЙДЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ГРАФИКА, ВЫБРАВ ВЕРНЫЙ ВЕКТОР (ЛОНГ-ШОРТ) И ВЫЙДЯ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТОЧКЕ (ГДЕ ЛОНГ И ШОРТ МЕНЯЮТСЯ). ТОЧКА ВХОДА ЭТО ВОПРОС ПРЕДСКАЗУЕМОСТИ И ТОЛЬКО, ТОЧКА ВЫХОДА - ЭТО ВОПРОС УЖЕ КОНКРЕТНОГО ПРОГНОЗА ИЛИ ВРЕМЕННОЙ РАМКИ. В ЭТОЙ СВЯЗИ ПРОГНОЗИРОВАТЬ НАДО ВЕКТОР В МОМЕНТ ВХОДА И ТОЧКУ ВЫХОДА ПРОГНОЗИРОВАТЬ В МОМЕНТЕ ВЫХОДА (ПРОГНОЗИРОВАТЬ ПОСТОЯННО ДО ВЫХОДА).
* 48 ДЕНЬГИ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ - ИСТОЧНИК ДЕНЕГ НЕ ДОЛЖЕН ВЛИЯТЬ НА НАПРАВЛЕНИЕ ВЛОЖЕНИЯ ДЕНЕГ - ОТКУДА ДЕНЬГИ ПРИШЛИ ИЛИ НАХОДЯТСЯ НЕ ДОЛЖНО ВЛИЯТЬ КУДА ОНИ ВКЛАДЫВАЮТСЯ
* 48.5 МОЖНО ЗАЛЕТЕТЬ ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫТАСКИВАТЬ ЯКОБЫ ВОВРЕМЯ
* 49 СТАВЯ СТОПЛОССЫ ВЫ ФАКТИЧЕСКИ ПРОСТО ИГРАЕТЕ НА МЕНЬШИЕ ДЕНЬГИ.
* 50 ЛЕГКО ПЕРЕОБУВАТЬСЯ В РЫНКЕ - ЭТО ПРЕКРАСНО И ПРАВИЛЬНО.
* 62 ОПТИМАЛЬНЕЙ ВЫХОДИТЬ ПО ПРОГНОЗУ В МОМЕНТЕ, А НЕ ПО СТОПУ
* 51 В МОМЕНТ ЛИКВИДАЦИИ НЕ ПРОИСХОДИТ НИЧЕГО ОСОБЕННОГО, ПРОСТО ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ДЕНЬГИ. 5 ДОЛЛАРОВ И 0 ДОЛЛАРОВ ПОЧТИ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ * БАЗА ДЛЯ КРИТИКОВ БАЗЫ: АСТРОЛОГИЯ НЕ РАБОТАЕТ, БАЗА ПРО ОТРИЦАНИЕ АСТРОЛОГИИ В ТРЕЙДИНГЕ.
* 52 УБЫТКАМ НЕ НУЖНЫ ВАШИ ОПРАВДАНИЯ
* 53 ЦЕНА НА БИРЖЕ ЭТО ФАНТОМ. ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНОЙ АКТИВА
* 54 РЫНОК ХОДИТ НЕ ПРОЦЕНТАМИ, А ИКСАМИ. ПРИБЫЛЬ И УБЫТОК ТОЖЕ. 50% УБЫТКА СИММЕТРИЧНО 100% ПРОФИТА (2Х В ОБЕ СТОРОНЫ)
* 55 РИСК ДЕЛО ВКУСА - ОПТИМАЛЬНОГО РИСКА НЕ СУЩЕСТВУЕТ * 56 СПРАВЕДЛИВОЙ (ЭКСПЕРТНОЙ) ЦЕНЫ БИТКОИНА НЕ СУЩЕСТВУЕТ. БИТКОИН - ЭТО УСЛОВНОЕ ЦЕННОЕ НИЧЕГО.
* 57 ДВА АКТИВА ОДНОВРЕМЕННО ТОРГОВАТЬ МАЛО СМЫСЛА - НАДО ВЫБРАТЬ ИЗ ЭТИХ ДВУХ ЛУЧШИЙ
* 58 СЛАБЫЕ ПРОГНОЗЫ РАБОТАЮТ С ТОЙ ЖЕ РАЗМЕРНОСТЬЮ, ЧТО И СИЛЬНЫЕ: ЭФФЕКТ ОТ СЛАБОГО ПРОГНОЗА ТАКОЙ ЖЕ КАК ОТ СИЛЬНОГО
* 59 ТОРГОВАТЬ НАДО РАДИ ОБЪЕМА (ПРИБЫЛИ) А НЕ РАДИ ФАКТА УЧАСТИЯ. СИМВОЛИЧЕСКИЕ ВХОДЫ БЕСПОЛЕЗНЫ.
* 60 МЕНЬШИЙ РИСК НА БИРЖЕ ЭТО НЕ МЕНЬШИЙ РИСК ДЛЯ КАПИТАЛА. ТЫ ПРОСТО РАЗМАЗЫВАЕШЬ РИСК ПО БОЛЬШЕМУ КОЛИЧЕСТВУ СДЕЛОК.
* 61 ЗАРАБОТАТЬ МАЛО (НА МАЛОЙ СУММЕ) - ТО ЖЕ САМОЕ ЧТО ПОТЕРЯТЬ - ВЫ ПОТЕРЯЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ.
* 62 ЕСЛИ НЕ УВЕРЕН - ВООБЩЕ НЕ СТАВЬ. ЕСЛИ ДОСТАТОЧНО УВЕРЕН - СТАВЬ МНОГО. СИМВОЛИЧЕСКИЕ СТАВКИ НЕ РАБОТАЮТ
* 62 ЕСЛИ НЕ ПОКУПАЕШЬ ТО ПРОДАВАЙ, А ЕСЛИ НЕ ПРОДАЕШЬ - ТО ПОКУПАЙ. СРЕДНЕГО ОПТИМУМА НЕТ.
* 63 В МИРЕ НЕТ АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДОБАВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПОЛЕЗНО, А НЕ ВРЕДНО.
* 64 ШАНС, ВЕРОЯТНОСТЬ - ЭТО ТОЖЕ АКТИВ, И НА НЕГО РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ СВОЙСТВА АКТИВА - ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН, НАКОПЛЕНИЕ
* 66 НЕЛЬЗЯ ЗА ДЕНЬГИ КУПИТЬ ПРИБЫЛЬНОСТЬ (ДОХОДНОСТЬ), КАК И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ УБЫТОЧНОСТИ
* 67 НЕЛЬЗЯ НОВЫМИ ДЕНЬГАМИ СПАСТИ СТАРЫЕ
* 68 ШАНС ЗАРАБОТАТЬ ТАК ЖЕ ЦЕНЕН КАК ШАНС СОХРАНИТЬ (ДЕНЬГИ ИЗ ТРЕТЬЕЙ ТАРЕЛКИ ТАК ЖЕ ЦЕННЫ КАК ИЗ ВТОРОЙ)
* 69 ЛЮДИ НА СЛОВАХ ПРИРАВНИВАЮТ ВРЕМЯ, ТРУД, СТРАДАНИЕ, ЖЕЛАНИЕ, СОВЕСТЬ. НО ЭТО РАЗНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ УЩЕРБА.
* 69 ВОЛАТИЛЬНОСТЬ И ДОХОДНОСТЬ СОВЕРШЕННО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ И ОДНО НЕ ДОЛЖНО ВОСПРИНИМАТЬСЯ СЛЕДСТВИЕМ ДРУГОГО.
* 70 ВСЕ ИНДИКАТОРЫ И ПРОЧАЯ ЧЕПУХА В ТРЕЙДИНГВЬЮ НЕ РАБОТАЮТ
ВЕЛИКИЕ ВОПРОСЫ ДЕДА (ПРЕРЕЛИЗ):
* 1. ЕСТЬ ЛИ НА РЫНКЕ ОПТИМАЛЬНОЕ ПЛЕЧО, И ЕСТЬ ЛИ НА РЫНКЕ УБЫТОЧНОЕ ИЛИ ПРИБЫЛЬНОЕ ПЛЕЧО
* 2. ВАЖНА ЛИ СКОРОСТЬ ПОТЕРИ ИЛИ НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА
* 3. КАКОЕ СООТНОШЕНИЕ ПО ЦЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОСЛЕДНИЕ 1000 ДОЛЛАРОВ И ПРЕДПОСЛЕДНИЕ? ИМЕЮТ ЛИ ДЕНЬГИ РАЗНУЮ ЦЕННОСТЬ?
* 4. ВАЖНО ЛИ КОЛИЧЕСТВО СТАВОК У ТРЕЙДЕРА И ЧТО ЛУЧШЕ - МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО КРУТЫХ ПРОГНОЗОВ (С БОЛЬШИМ ПЛЕЧОМ) ИЛИ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО СРЕДНИХ ПРОГНОЗОВ
* 5. БУДЕТ ЛИ БИТКОИН ПО МИЛЛИОНУ ДОЛЛАРОВ И ЕСЛИ БУДЕТ - С КАКИМ ПЛЕЧОМ И ПО КАКОЙ СХЕМЕ ЛОНГОВАТЬ БИТОК ЕСЛИ НЕ НА СПОТЕ ЕГО ДЕРЖАТЬ?
* 6. ГИПОТЕЗА ДЕДА: НА РЫНКЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ДОХОДНОСТИ В ПАЧКАХ МАСЛА БЕЗ РИСКА. БОГАТЕЕТ ЛИ ЭКОНОМИКА В ЦЕЛОМ ИЛИ ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ БЕДНЕЕ С ГОДАМИ?
* 7. ФИЛОСОФСКИЙ ВОПРОС ДЕДА: ЧТО ВЫБРАТЬ - 100 ДОЛЛАРОВ С ВЕРОЯТНОСТЬЮ 100% ИЛИ 1000 ДОЛЛАРОВ С ВЕРОЯТНОСТЬЮ 30%?
* 8. ЧТО ЛУЧШЕ (ДОХОДНЕЕ, ВЕРОЯТНЕЕ) - КОРОТКИЕ И БЛИЗКИЕ ПРОГНОЗЫ (НАПРИМЕР НА 2 ЧАСА) ИЛИ ДЛИННЫЕ ДАЛЬНИЕ (НАПРИМЕР НА ПОЛГОДА) - ИНВЕСТОРЫ ДОХОДНЕЕ ТРЕЙДЕРОВ?
* 9. СКОЛЬКО ДЕНЕГ НУЖНО БЛАГОРАЗУМНОМУ ЧЕЛОВЕКУ И ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ЗАПАСАТЬСЯ ДЕНЬГАМИ НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ?
* 10. ДОСТАТОЧНО ЛИ БЛАГОРАЗУМНОМУ ЧЕЛОВЕКУ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ ЗА 5 ЛЕТ 10 ИКСОВ? (ФАКТОР БИТКА, ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ТРЕЙДЕРУ ТРЕЙДИТЬ, А КАПИТАЛИСТУ ДЕРЖАТЬ БИЗНЕС 2025-2030)?
* 11. ПОЧЕМУ В ЦЕЛОМ ПРИ НЕЙТРАЛЬНОМ РЫНКЕ ПРОИГРЫВАЕТ НА БИРЖЕ НЕ ПОЛОВИНА ТРЕЙДЕРОВ, А БОЛЕЕ 95%?
* 12 ОЗНАЧАЕТ И СЛЕДУЕТ ЛИ ИЗ СИСТЕМНОСТИ ПРИБЫЛЬНОСТЬ? 12 ЕСЛИ ВЫ ТОРГУЕТЕ ПО СИСТЕМЕ ИМЕЕТЕ ЛИ ПРАВО ПРОПУСКАТЬ СДЕЛКИ? МОЖНО ЛИ СТАТЬ БОГАЧЕ СТАВЯ СТОПЛОССЫ?
* 13 ГИПОТЕЗА: ЦЕНА В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВРЕМЕННИ НАОБОРОТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СПРАВЕДЛИВОЙ
* 14 СМОЖЕТ ЛИ РОБОТ ЗАСЛУЖИТЬ ДОВЕРИЕ?
Мудрость от MOKPbIY: Рынок вам нехуя не должен, как и вы не должны благодарить рынок!
интуилогика - сочетание логики и интуиции
трудоудача - сочетание логики, труда и инициативы
БАЗА ДЕДА ОСНОВАНА НА НЕСКОЛЬКИХ НЕОЧЕВИДНЫХ ИДЕЯХ, ПРОТИВОРЕЧАЩИХ УСТОЯВШИМСЯ МНЕНИЯМ В ТРЕЙДИНГЕ, А ИМЕННО:
1. СКОРОСТЬ ПОТЕРИ КАПИТАЛА ПОЧТИ НЕ ВАЖНА (НЕЙТРАЛЬНА)
2. БОЛЬШОЙ РИСК ЭТО НЕ ПЛОХО. ВОЗМОЖНО ИМЕННО ПОВЫШЕННЫЙ РИСК И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОВЫШЕННЫЙ ДОХОД ИЛИ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ШАНС НА УСПЕХ (ДИСПЕРСИЮ)
3. НЕБОЛЬШАЯ ДОХОДНОСТЬ УЖЕ ДРАГОЦЕННА. ДАЖЕ 5% В МЕСЯЦ ЭТО СУПЕРКРУТО. СТРЕМИТЬСЯ К МАКСИМАЛЬНОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СТАВКИ НЕ НАДО, ПОТОМУ ЧТО У СТАВКИ НЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ
4. КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОХОД, СКОРЕЕ НАОБОРОТ, ЧЕМ ЧАЩЕ ВЫ СТАВИТЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ ТЕРЯЕТЕ
4. ВАС КОРМИТ ПРОГНОЗ, КАПИТАЛ, ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ В СТАВКЕ, А НЕ КОЛИЧЕСТВО СУЕТЫ
https://t.me/bpemrcom
https://www.twitch.tv/bpemrcom
https://www.youtube.com/@BPEMRCOM/streams
https://kick.com/bpemrcom
https://w.tv/bpemrcom
ФОРМУЛА ИЗ БАЗЫ ОТ ДЕДА (Сергей ВРЕМЯКОМ): доход = (время)*(точность прогноза)*(рискоудача)*(капитал + кредит (плечо) и труд)
1. УДОБСТВО ПОДСЧЕТА И КОМФОРТ РЕШЕНИЙ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВАЛИРОВАТЬ НАД ДЕНЬГАМИ. ДЕНЬГИ - ГЛАВНОЕ. ЛУЧШЕ НЕУДОБНО СЧИТАТЬ, НО БЫТЬ БОГАЧЕ *
2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ ТРЕЙДЕРА ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖЕН РАССМАТРИВАТЬСЯ В ПЕРЕМЕННЫХ ТРЕЙДИНГА И ИНВЕСТИРОВАНИЯ: ЛУЧШЕ БЫТЬ НЕРВНЫМ, БОЯТЬСЯ, НО БЫТЬ БОГАЧЕ (ГОРАЗДО)
* БРАТЬ ДЕНЬГИ ЗА ФИНАНСОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЧУЮ ПОМОЩЬ С ДЕНЬГАМИ - АБСУРД И ОКСЮМОРОН. СПРАВЕДЛИВЫЕ И ЕДИНСТВЕННЫЕ ЛОГИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - КРЕДИТ, ЗАЙМ, КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО, ВКЛАД. А ВОТ СИГНАЛЫ, СОВЕТЫ, ДЕНЬГИ В УПРАВЛЕНИЕ - СКАМ И ВСЕГДА ИМ БЫЛ. ШКУРА УМНИКА ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ В ИГРЕ
* ПРОГНОЗ (ЗНАНИЕ) ТОГО ГДЕ ЦЕНА АКТИВА ТОЧНО НЕ БУДЕТ - ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ И НУЖНЕЕ ПРОГНОЗА ГДЕ ЦЕНА БУДЕТ. ПРОГНОЗИРУЙТЕ ТО ЧТО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ. ПРИБЫЛЬ НАЙДЕТ СЕБЯ САМА.
* НИКАКИЕ ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА, ТОЧКИ ВХОДА, УРОВЕНЬ ВОЛАТИЛЬНОСТИ, ВЫХОД/ЗАХОД ПО ЧАСТЯМ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ФИНАНСОВОГО ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД РЫНКОМ (ГРАФИКОМ) АКТИВА. БЕЗУБЫТОК, СТОПЛОСС, ТЕЙКПРОФИТ - ИЛЛЮЗИЯ. РЫНКУ ПОФИГ НА ЭТИ ВАШИ ЧИСЛА. ПЛЕЧО ВЛИЯЕТ ТОЛЬКО НА ГЛУБИНУ ПРОГНОЗА. ВАС КОРМИТ ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ. ТОЛЬКО ОН. УГАДАЛ - ЗАРАБОТАЛ. КРУТИЛКИ НА БИРЖЕ НЕ ВЛИЯЮТ НА МАТОЖИДАНИЕ
* ПОКУПАЙ ПЕРЕД РОСТОМ И ПРОДАВАЙ ПЕРЕД ПАДЕНИЕМ. ЭТО ВСЁ ЧТО НАДО УМЕТЬ.
* 3. ПРОФЕССИЯ ТРЕЙДЕРА - ЭТО НЕ ПИТЬ КОФЕ В ХОРОШЕМ КОСТЮМЕ. ПРОФЕССИЯ ТРЕЙДЕРА - УПРАВЛЯТЬ СВОИМ СТРАХОМ И ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ. КРОМЕ ЭТОГО НИЧЕГО ЕГО НЕ КОРМИТ ВООБЩЕ
* 4. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ - ДЕНЬГИ ПОЧТИ НЕ НУЖНЫ: НУЖНЫ ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ И ДОСТАТОЧНО ВЫСОКИЕ ПЛЕЧИ
* 5. ДЕНЬГИ ВЫШЕ ДОСТОИНСТВА, НО НЕ ВЫШЕ ЧЕСТИ (ЗАКОННОСТИ), ЧУВСТВА СОБСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ В ЖИЗНИ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ ЕГО И ДАЮТ
* 6. ЦЕНА ПОКУПКИ АКТИВА В ПРОШЛОМ НИКАК НЕ ДОЛЖНА ВЛИЯТЬ НА РЕШЕНИЕ ЕГО ПРОДАТЬ ИЛИ ДОКУПИТЬ. ЦЕНА ВХОДА НЕ ДОЛЖНА ВЛИЯТЬ НА ЦЕНУ ВЫХОДА (PNL НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВЫХОДА)
* 7. ТРЕЙДЕР КОТОРЫЙ СЛИЛ СВОЙ ДЕПОЗИТ ЗА МЕСЯЦ ОПТИМАЛЬНЕЕ И УМНЕЕ ТРЕЙДЕРА КОТОРЫЙ СЛИЛСЯ ЗА 5 ЛЕТ (САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ АЛКОГОЛИК КОТОРЫЙ С УТРА ВЫПИЛ И ВЕСЬ ДЕНЬ СВОБОДЕН)
* 8. ЛУЧШЕ ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ АКТИВ ЧЕМ МНОЖЕСТВО ПОСРЕДСТВЕННЫХ. ВАЖНОСТЬ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПЕРЕОЦЕНЕНА (ОШИБКА ВИНЕГРЕТЧИКА)
* 9. СТАБИЛЬНОСТЬ АКТИВА ИМЕЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ
* 10. СВЕРХВОЛАТИЛЬНОСТЬ ТОЖЕ ДОЛЖНА И ЦЕНИТСЯ (ВОЗМОЖОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ ИМЕЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ)
* 11. САМАЯ БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ НА РЫНКЕ И ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ ЦЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВА: ЭТО ЕГО ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ И ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ
* 12. СЛОВО ДЕДА ДОРОЖЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
* 13. МОНЕТЫ ДЕДА ХОЛДИТЬ ВЫГОДНЕЕ И ФИНАНСОВО БЕЗОПАСНЕЕ ЧЕМ КЛАССИЧЕСКУЮ КРИПТУ И ДЕНЬГИ (ЗАРПЛАТА БИТОК УСДТ И ТД). СИНК ЭБАУТ ИТ
* 14. ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРАКТИКА СИСАДМИНА И КОМПЬЮТЕРЩИКА - РЕШАТЬ ЛОГИЧЕСКИЕ (МАТЕМАТИЧЕСКИЕ) ЗАДАЧИ И ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ЗАДАЧИ: МЕТОДОМ ИСКЛЮЧЕНИЯ, СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЕМАМИ И ДОГАДКАМИ НАХОДИТЬ И ИСПРАВЛЯТЬ НЕИСПРАВНОСТИ ПЕРЕПОДКЛЮЧАЯ И КОМБИНИРУЯ КОМПОНЕНТЫ. В НАРОДЕ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ "ТАНЦЕВАТЬ С БУБНОМ"
* 15. ПЛАНЫ НЕ РАБОТАЮТ, НО РАБОТАЮТ ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И СИТУАЦИОННЫЕ ТРИГГЕРЫ (РЕАКЦИИ НА ВЕРОЯТНОСТИ) - НЕЛЬЗЯ ПРЕДУГАДАТЬ КОНКРЕТНЫЙ ШАГ НО МОЖНО ПРЕДУГАДАТЬ ЦЕЛЬ ПУТИ
* 16. ЛЮБАЯ БИРЖА ГАРАНТИРОВАННО СКАМИТСЯ ГАРАНТИРОВАННО НЕОЖИДАННО
* 17. НИКАКИХ ПРИЧИН КРОМЕ РАЗВОРОТА ТРЕНДА ЗАКРЫВАТЬСЯ ИЛИ ОТКРЫВАТЬСЯ НЕТ. СТОПЛОССЫ И ТЕЙКПРОФИТЫ ТАК КАК ОНИ РЕАЛИЗОВАНЫ ФАКТИЧЕСКИ ФУФЕЛ И ИГРА В ПОДДАВКИ С БИРЖЕЙ И ДРУГИМИ ПРОХИНДЕЯМИ. ВАЖНЫ КРАСНЫЕ И ЗЕЛЕНЫЕ МУШКИ (ДОСТАТОЧНО УВЕРЕННЫЕ РАЗВОРОТЫ)
* 18. НЕЛЬЗЯ БАНИТЬ ПОЛИНТЕРНЕТА ЗА ТО ЧТО ТАМ НАПИСАНО ЧТО-ТО ПЛОХОЕ... * 19. ССОРИТЬСЯ ЭТО НОРМАЛЬНО. НЕ НАДО ИЗБЕГАТЬ КОНФЛИКТОВ, НАДО ИХ ПРОРАБАТЫВАТЬ, ПРОГОВАРИВАТЬ, И ЖИТЬ И СОСУЩЕСТВОВАТЬ ДАЛЬШЕ
* 20 У КАЖДОГО ДУМАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ СЛЕЗНАЯ ИСТОРИЯ КАК ОН НЕ КУПИЛ БИТКОИН ВОВРЕМЯ * ТОНКРИПТО 1: СТРИМ МОЖНО НЕ СМОТРЕТЬ, ПРОСТО КУПИТЕ ТОН И ВСЁ
* 21 ЛУЧШИЙ ЩИТКОИН ЭТО БИТОК С ПЛЕЧОМ
* 22 ЕСЛИ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОМНОЖЕННАЯ НА НАГРАДУ БОЛЬШЕ (МАТОЖИДАНИЕ ПРЕВЫШАЕТ СТАВКУ) - СТАВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА.
* 23 НА РЫНКЕ ТЫ АБСОЛЮТНО ВСЕГДА БУДЕШЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО НЕ ПРАВ
* 24 РЫНОК НУЖЕН НЕ ЧТОБЫ В НЕМ ЕЖЕДНЕВНО ЖИТЬ, А ЧТОБЫ В НЕМ ЗАРАБАТЫВАТЬ
* 25 БЫВАЕТ ПРИБЫЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ КОГДА КОЛИЧЕСТВО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК ГОРАЗДО МЕНЬШЕ ЧЕМ УБЫТОЧНЫХ - ВСЕ ДЕЛО В ПРАВИЛЬНОМ ЗАБИРАНИИ ПРИБЫЛИ С ПРИБЫЛЬНЫХ И ФИКСИРОВАНИИ УБЫТКОВ.
* 26 ВАЖНА НЕ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ МОНЕТЫ, А ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ СТАВКИ. ВОЛАТИЛЬНОСТЬ - ВОПРОС ПЛЕЧА. 26. ПОТЕРЯТЬ НА ТРЕЙДИНГЕ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ЗА 15 ЛЕТ - ХУЖЕ ЧЕМ ЗА 1 МЕСЯЦ.
* 27. БОЛЬШОЙ РИСК ЭТО БЛАГО ПОТОМУ ЧТО ЭТО БОЛЬШАЯ ПРИБЫЛЬНОСТЬ, ДОСТАТОЧНО БОЛЬШИЕ ПЛЕЧИ ЭТО БЛАГО - ТАК КАК ПОВЫШАЕТСЯ СРЕДНЕОЖИДАМАЯ ПРИБЫЛЬ.
* 28. ПРАКТИКА ВЕЧНОГО ТРЕЙДИНГА: ПРИ КАКОМ-ТО МНЕНИИ И ПРОГНОЗАХ (ТО ЕСТЬ ВСЕГДА) ВЫ ОБЯЗАНЫ ИГРАТЬ НА ЧАСТЬ КАПИТАЛА, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ВЫ ОДНОВРЕМЕННО ОБЯЗАНЫ ОСТАВЛЯТЬ ЧАСТЬ КАПИТАЛА ВНЕ ИГРЫ.
* 29. ЕСЛИ ВЫ НЕ ТРЕЙДИТЕ - ВЫ УПУСКАЕТЕ ПРИБЫЛЬ, А ЗНАЧИТ ТРЕТЬЮ ТАРЕЛКУ, А ЗНАЧИТ ВЫ ТЕРЯЕТЕ И НА САМОМ ДЕЛЕ ТРЕЙДИТЕ В УБЫТОК.
* 30. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫ В ТРИ ПРЫЖКА МОЖЕТЕ ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ - ВОПРОС В ТОМ СПОСОБНЫ ЛИ ВЫ ДЕРЖАТЬ РИСК И ПРЕДСКАЗЫВАТЬ ПРОИСХОДЯЩЕЕ.
* 31. ДВЕ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ТРЕЙДЕРА - ОПРЕДЕЛЯТЬ ВЕКТОР (ПРЕДСКАЗЫВАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ ГРАФИКА) И ПРАВИЛЬНО ФИКСИРОВАТЬ УБЫТКИ И УМЕТЬ ДЕРЖАТЬ ПРИБЫЛЬ.
32. ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ИЛИ ОТКРЫТИЯ СДЕЛКИ - ЭТО ДВИЖЕНИЕ, А ИМЕННО РАЗВОРОТ. * 33. ВЫГОДНЕЕ ОТРАБАТЫВАТЬ НЕ ВЕСЬ ДИАПАЗОН ДВИЖЕНИЯ, А САМЫЙ ВЕРОЯТНЫЙ УЧАСТОК, НО С ПЛЕЧОМ ПОБОЛЬШЕ.
* БАЗА ОТ ДЕДА: В МИРЕ ЕЖЕСЕКУНДНО МЕНЯЮЩИХСЯ КОТИРОВОК ТРЕЙДЕР ПО ФАКТУ СОВЕРШАЕТ СДЕЛКУ КАЖДУЮ СЕКУНДУ НЕЗАВИСИМО ОТ ДАТЫ ВХОДА И ВЫХОДА В РЫНОК В ИНТЕРФЕЙСЕ БИРЖИ. НЕ ТОРГУЯ ВЫ ТОЖЕ ТЕРЯЕТЕ. УМЕНЬШАЯ НЕРЕАЛИЗОВАННУЮ ПРИБЫЛЬ ВЫ ТОЖЕ ТЕРЯЕТЕ. КОНЦЕПЦИЯ ВЕЧНОГО ТРЕЙДИНГА
* 34 БАЗА ОТ ДЕДА. ЧЕРНЫЕ ДЕНЬГИ МАРЖИ И ЗЕЛЕНЫЕ ИЛИ КРАСНЫЕ ДЕНЬГИ ПРИБЫЛИ УБЫТКА - ОДИНАКОВЫЕ ДЕНЬГИ. КРОМЕ ТОГО СУЩЕСТВУЮТ ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ НЕ ВСЕГДА ВИДНО И УЧИТЫВАЮТ. ЭТО ДЕНЬГИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ (ТРЕТЬЯ ТАРЕЛКА). КО ВСЕМ ЭТИМ ДЕНЬГАМ СТОИТ ОТНОСИТЬСЯ С АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫМ ВОСПРИЯТИЕМ ЦЕННОСТИ.
* 35 БАЗА ОТ ДЕДА: ЕСЛИ НЕ УЧИТЫВАТЬ РИСК СКАМА БИРЖИ - ЗЕЛЕНЫЕ ДЕНЬГИ НЕРЕАЛИЗОВАННОЙ ПРИБЫЛИ - УЖЕ ЗАРАБОТАННЫЕ ДЕНЬГИ, С НИМИ ВЫ УЖЕ БОГАЧЕ ПО ФАКТУ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ КРАСНЫЕ ДЕНЬГИ УБЫТКА - УЖЕ УТРАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ ДАЖЕ ЕСЛИ СДЕЛКА НЕ ЗАКРЫТА. ЭКВИТИ - ВАШ ИСТИННЫЙ КАПИТАЛ.
* 36 НАХОЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ В РЫНКЕ ПО СЛОЖНОСТИ СОПОСТАВИМО С НАУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ, НАДО БЫТЬ "ФИНАНСОВЫМ УЧЕНЫМ ИЛИ ДАРОВАНИЕМ" * ФИНАНСОВЫЕ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТЛИЧИЕ ОТ НАУЧНОГО ОТКРЫТИЯ ИСЧЕЗАЮТ В МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ.
* 37 В МОМЕНТ РАВНОВЕСИЯ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ СУЩЕСТВУЕТ РАВНОВЕСНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ МНЕНИЙ. ОДИНАКОВОСТЬ (ПРЕОБЛАДАНИЕ) МНЕНИЙ НА РЫНКЕ ПРИВОДИТ К ИЗМЕНЕНИЮ ЦЕНЫ.
* НЕТ ПРОШЛЫХ ИЛИ НОВЫХ ДЕНЕГ, ЛЮБЫЕ ДЕНЬГИ НАДО СЧИТАТЬ СВОИМИ * НА ФЬЮЧАХ НЕ БЫВАЕТ СТАВКИ КОТОРУЮ НАДО СОХРАНЯТЬ - ЦЕННОСТЬ СТАВОК НУЛЕВАЯ.
* 38 ВЕРОЯТНОСТЬ ПОДЛИННОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ИНТЕРНЕТЕ БУДЕТ СНИЖАТЬСЯ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ * ДОВЕРИЕ - ОДНА ИЗ САМЫХ ХРУПКИХ, НО ВАЖНЫХ ВЕЩЕЙ В МИРЕ. СУЩЕСТВУЕТ ЭКОНОМИКА ДОВЕРИЯ, ЭКОНОМИКА ПЕРСОН, БРЕНДОВ И РЕПУТАЦИИ. СОБСТВЕННО ЭТО ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ. РАБОТАЕМ И ИЗУЧАЕМ.
* 38 СНИЖЕНИЕ РИСКОВ НА БИРЖЕ НЕ СДЕЛАЕТ ТЕБЯ БОГАЧЕ И УСПЕШНЕЕ. УМЕНЬШАЯ РИСКИ ТЫ УМЕНЬШАЕШЬ СВОЮ ВЫГОДУ И ОСЛАБЛЯЕШЬ СИЛУ СВОЕГО РЕШЕНИЯ.
* 39 БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО СТАВОК НЕ СДЕЛАЕТ ТЕБЯ БОГАЧЕ. СРОК ЖИЗНИ КАПИТАЛА НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ.
* 40 В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКРЫТЬ СТАВКУ И ОТКРЫТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТАКУЮ ЖЕ. УСРЕДНЕНИЕ НЕ РАБОТАЕТ - СПАСАТЬ СТАВКИ НЕ НУЖНО. ЦЕННОСТЬ КОНКРЕТНОЙ СТАВКИ ВСЕГДА НУЛЕВАЯ (С УЧЕТОМ КОМСЫ), ЕЕ ВСЕГДА МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НОВОЙ
* 41 МНОГО ДЕНЕГ С МАЛЕНЬКИМ ПЛЕЧОМ АНАЛОГИЧНО ПО РИСКАМ МАЛЕНЬКОМУ КОЛИЧЕСТВУ ДЕНЕГ С БОЛЬШИМ ПЛЕЧОМ. * ЕСЛИ ВЫ ВЫИГРАЛИ, ОЧЕНЬ ВЕРОЯТНО (ПОЧТИ 99%) ЧТО ЭТО НЕ ВАША ЗАСЛУГА, А ЕСЛИ ПРОИГРАЛИ - НЕ ВАША ОШИБКА (99%).
* 42 ЛЮБАЯ НАЙДЕННАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ГРАФИКА СДЕЛАЕТ ВАС БОГАТЫМ.
* 43 ЗА ДЕНЬГИ ПРИБЫЛЬ НЕ КУПИТЬ
* 44 ДЕНЬГИ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ - НЕ СУЩЕСТВУЕТ ДЕНЕГ ПРОЦЕНТОВ И ДЕНЕГ ТЕЛА - НЕТ РАЗНИЦЫ В ИСТОЧНИКЕ ДЕНЕГ
* 45 НА БИРЖЕ НЕТ ДЕЙСТВУЮЩИХ РЕЦЕПТОВ КАК ЗАРАБОТАТЬ
* 46 РЫНОК СТРЕМИТСЯ К ПОЛЯРИЗАЦИИ МНЕНИЙ ЧЕРЕЗ ДЕНЬГИ - РЫНОК СТРЕМИТСЯ В ТОЧКУ ГДЕ МНЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНЫ.
* 47 ЗАРАБОТАТЬ МОЖНО ПОЧТИ ВСЕГДА ВОЙДЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ГРАФИКА, ВЫБРАВ ВЕРНЫЙ ВЕКТОР (ЛОНГ-ШОРТ) И ВЫЙДЯ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТОЧКЕ (ГДЕ ЛОНГ И ШОРТ МЕНЯЮТСЯ). ТОЧКА ВХОДА ЭТО ВОПРОС ПРЕДСКАЗУЕМОСТИ И ТОЛЬКО, ТОЧКА ВЫХОДА - ЭТО ВОПРОС УЖЕ КОНКРЕТНОГО ПРОГНОЗА ИЛИ ВРЕМЕННОЙ РАМКИ. В ЭТОЙ СВЯЗИ ПРОГНОЗИРОВАТЬ НАДО ВЕКТОР В МОМЕНТ ВХОДА И ТОЧКУ ВЫХОДА ПРОГНОЗИРОВАТЬ В МОМЕНТЕ ВЫХОДА (ПРОГНОЗИРОВАТЬ ПОСТОЯННО ДО ВЫХОДА).
* 48 ДЕНЬГИ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ - ИСТОЧНИК ДЕНЕГ НЕ ДОЛЖЕН ВЛИЯТЬ НА НАПРАВЛЕНИЕ ВЛОЖЕНИЯ ДЕНЕГ - ОТКУДА ДЕНЬГИ ПРИШЛИ ИЛИ НАХОДЯТСЯ НЕ ДОЛЖНО ВЛИЯТЬ КУДА ОНИ ВКЛАДЫВАЮТСЯ
* 48.5 МОЖНО ЗАЛЕТЕТЬ ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫТАСКИВАТЬ ЯКОБЫ ВОВРЕМЯ
* 49 СТАВЯ СТОПЛОССЫ ВЫ ФАКТИЧЕСКИ ПРОСТО ИГРАЕТЕ НА МЕНЬШИЕ ДЕНЬГИ.
* 50 ЛЕГКО ПЕРЕОБУВАТЬСЯ В РЫНКЕ - ЭТО ПРЕКРАСНО И ПРАВИЛЬНО.
* 62 ОПТИМАЛЬНЕЙ ВЫХОДИТЬ ПО ПРОГНОЗУ В МОМЕНТЕ, А НЕ ПО СТОПУ
* 51 В МОМЕНТ ЛИКВИДАЦИИ НЕ ПРОИСХОДИТ НИЧЕГО ОСОБЕННОГО, ПРОСТО ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ДЕНЬГИ. 5 ДОЛЛАРОВ И 0 ДОЛЛАРОВ ПОЧТИ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ * БАЗА ДЛЯ КРИТИКОВ БАЗЫ: АСТРОЛОГИЯ НЕ РАБОТАЕТ, БАЗА ПРО ОТРИЦАНИЕ АСТРОЛОГИИ В ТРЕЙДИНГЕ.
* 52 УБЫТКАМ НЕ НУЖНЫ ВАШИ ОПРАВДАНИЯ
* 53 ЦЕНА НА БИРЖЕ ЭТО ФАНТОМ. ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНОЙ АКТИВА
* 54 РЫНОК ХОДИТ НЕ ПРОЦЕНТАМИ, А ИКСАМИ. ПРИБЫЛЬ И УБЫТОК ТОЖЕ. 50% УБЫТКА СИММЕТРИЧНО 100% ПРОФИТА (2Х В ОБЕ СТОРОНЫ)
* 55 РИСК ДЕЛО ВКУСА - ОПТИМАЛЬНОГО РИСКА НЕ СУЩЕСТВУЕТ * 56 СПРАВЕДЛИВОЙ (ЭКСПЕРТНОЙ) ЦЕНЫ БИТКОИНА НЕ СУЩЕСТВУЕТ. БИТКОИН - ЭТО УСЛОВНОЕ ЦЕННОЕ НИЧЕГО.
* 57 ДВА АКТИВА ОДНОВРЕМЕННО ТОРГОВАТЬ МАЛО СМЫСЛА - НАДО ВЫБРАТЬ ИЗ ЭТИХ ДВУХ ЛУЧШИЙ
* 58 СЛАБЫЕ ПРОГНОЗЫ РАБОТАЮТ С ТОЙ ЖЕ РАЗМЕРНОСТЬЮ, ЧТО И СИЛЬНЫЕ: ЭФФЕКТ ОТ СЛАБОГО ПРОГНОЗА ТАКОЙ ЖЕ КАК ОТ СИЛЬНОГО
* 59 ТОРГОВАТЬ НАДО РАДИ ОБЪЕМА (ПРИБЫЛИ) А НЕ РАДИ ФАКТА УЧАСТИЯ. СИМВОЛИЧЕСКИЕ ВХОДЫ БЕСПОЛЕЗНЫ.
* 60 МЕНЬШИЙ РИСК НА БИРЖЕ ЭТО НЕ МЕНЬШИЙ РИСК ДЛЯ КАПИТАЛА. ТЫ ПРОСТО РАЗМАЗЫВАЕШЬ РИСК ПО БОЛЬШЕМУ КОЛИЧЕСТВУ СДЕЛОК.
* 61 ЗАРАБОТАТЬ МАЛО (НА МАЛОЙ СУММЕ) - ТО ЖЕ САМОЕ ЧТО ПОТЕРЯТЬ - ВЫ ПОТЕРЯЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ.
* 62 ЕСЛИ НЕ УВЕРЕН - ВООБЩЕ НЕ СТАВЬ. ЕСЛИ ДОСТАТОЧНО УВЕРЕН - СТАВЬ МНОГО. СИМВОЛИЧЕСКИЕ СТАВКИ НЕ РАБОТАЮТ
* 62 ЕСЛИ НЕ ПОКУПАЕШЬ ТО ПРОДАВАЙ, А ЕСЛИ НЕ ПРОДАЕШЬ - ТО ПОКУПАЙ. СРЕДНЕГО ОПТИМУМА НЕТ.
* 63 В МИРЕ НЕТ АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДОБАВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПОЛЕЗНО, А НЕ ВРЕДНО.
* 64 ШАНС, ВЕРОЯТНОСТЬ - ЭТО ТОЖЕ АКТИВ, И НА НЕГО РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ СВОЙСТВА АКТИВА - ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН, НАКОПЛЕНИЕ
* 66 НЕЛЬЗЯ ЗА ДЕНЬГИ КУПИТЬ ПРИБЫЛЬНОСТЬ (ДОХОДНОСТЬ), КАК И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ УБЫТОЧНОСТИ
* 67 НЕЛЬЗЯ НОВЫМИ ДЕНЬГАМИ СПАСТИ СТАРЫЕ
* 68 ШАНС ЗАРАБОТАТЬ ТАК ЖЕ ЦЕНЕН КАК ШАНС СОХРАНИТЬ (ДЕНЬГИ ИЗ ТРЕТЬЕЙ ТАРЕЛКИ ТАК ЖЕ ЦЕННЫ КАК ИЗ ВТОРОЙ)
* 69 ЛЮДИ НА СЛОВАХ ПРИРАВНИВАЮТ ВРЕМЯ, ТРУД, СТРАДАНИЕ, ЖЕЛАНИЕ, СОВЕСТЬ. НО ЭТО РАЗНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ УЩЕРБА.
* 69 ВОЛАТИЛЬНОСТЬ И ДОХОДНОСТЬ СОВЕРШЕННО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ И ОДНО НЕ ДОЛЖНО ВОСПРИНИМАТЬСЯ СЛЕДСТВИЕМ ДРУГОГО.
* 70 ВСЕ ИНДИКАТОРЫ И ПРОЧАЯ ЧЕПУХА В ТРЕЙДИНГВЬЮ НЕ РАБОТАЮТ
ВЕЛИКИЕ ВОПРОСЫ ДЕДА (ПРЕРЕЛИЗ):
* 1. ЕСТЬ ЛИ НА РЫНКЕ ОПТИМАЛЬНОЕ ПЛЕЧО, И ЕСТЬ ЛИ НА РЫНКЕ УБЫТОЧНОЕ ИЛИ ПРИБЫЛЬНОЕ ПЛЕЧО
* 2. ВАЖНА ЛИ СКОРОСТЬ ПОТЕРИ ИЛИ НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА
* 3. КАКОЕ СООТНОШЕНИЕ ПО ЦЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОСЛЕДНИЕ 1000 ДОЛЛАРОВ И ПРЕДПОСЛЕДНИЕ? ИМЕЮТ ЛИ ДЕНЬГИ РАЗНУЮ ЦЕННОСТЬ?
* 4. ВАЖНО ЛИ КОЛИЧЕСТВО СТАВОК У ТРЕЙДЕРА И ЧТО ЛУЧШЕ - МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО КРУТЫХ ПРОГНОЗОВ (С БОЛЬШИМ ПЛЕЧОМ) ИЛИ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО СРЕДНИХ ПРОГНОЗОВ
* 5. БУДЕТ ЛИ БИТКОИН ПО МИЛЛИОНУ ДОЛЛАРОВ И ЕСЛИ БУДЕТ - С КАКИМ ПЛЕЧОМ И ПО КАКОЙ СХЕМЕ ЛОНГОВАТЬ БИТОК ЕСЛИ НЕ НА СПОТЕ ЕГО ДЕРЖАТЬ?
* 6. ГИПОТЕЗА ДЕДА: НА РЫНКЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ДОХОДНОСТИ В ПАЧКАХ МАСЛА БЕЗ РИСКА. БОГАТЕЕТ ЛИ ЭКОНОМИКА В ЦЕЛОМ ИЛИ ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ БЕДНЕЕ С ГОДАМИ?
* 7. ФИЛОСОФСКИЙ ВОПРОС ДЕДА: ЧТО ВЫБРАТЬ - 100 ДОЛЛАРОВ С ВЕРОЯТНОСТЬЮ 100% ИЛИ 1000 ДОЛЛАРОВ С ВЕРОЯТНОСТЬЮ 30%?
* 8. ЧТО ЛУЧШЕ (ДОХОДНЕЕ, ВЕРОЯТНЕЕ) - КОРОТКИЕ И БЛИЗКИЕ ПРОГНОЗЫ (НАПРИМЕР НА 2 ЧАСА) ИЛИ ДЛИННЫЕ ДАЛЬНИЕ (НАПРИМЕР НА ПОЛГОДА) - ИНВЕСТОРЫ ДОХОДНЕЕ ТРЕЙДЕРОВ?
* 9. СКОЛЬКО ДЕНЕГ НУЖНО БЛАГОРАЗУМНОМУ ЧЕЛОВЕКУ И ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ЗАПАСАТЬСЯ ДЕНЬГАМИ НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ?
* 10. ДОСТАТОЧНО ЛИ БЛАГОРАЗУМНОМУ ЧЕЛОВЕКУ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ ЗА 5 ЛЕТ 10 ИКСОВ? (ФАКТОР БИТКА, ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ТРЕЙДЕРУ ТРЕЙДИТЬ, А КАПИТАЛИСТУ ДЕРЖАТЬ БИЗНЕС 2025-2030)?
* 11. ПОЧЕМУ В ЦЕЛОМ ПРИ НЕЙТРАЛЬНОМ РЫНКЕ ПРОИГРЫВАЕТ НА БИРЖЕ НЕ ПОЛОВИНА ТРЕЙДЕРОВ, А БОЛЕЕ 95%?
* 12 ОЗНАЧАЕТ И СЛЕДУЕТ ЛИ ИЗ СИСТЕМНОСТИ ПРИБЫЛЬНОСТЬ? 12 ЕСЛИ ВЫ ТОРГУЕТЕ ПО СИСТЕМЕ ИМЕЕТЕ ЛИ ПРАВО ПРОПУСКАТЬ СДЕЛКИ? МОЖНО ЛИ СТАТЬ БОГАЧЕ СТАВЯ СТОПЛОССЫ?
* 13 ГИПОТЕЗА: ЦЕНА В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВРЕМЕННИ НАОБОРОТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СПРАВЕДЛИВОЙ
* 14 СМОЖЕТ ЛИ РОБОТ ЗАСЛУЖИТЬ ДОВЕРИЕ?
Мудрость от MOKPbIY: Рынок вам нехуя не должен, как и вы не должны благодарить рынок!
интуилогика - сочетание логики и интуиции
трудоудача - сочетание логики, труда и инициативы